上市公司财务工作总结及计划（共6篇汇总）.docVIP

　　第1篇公司财务工作总结及计划 　　*******有限公司 　　2017年财务工作总结及2018年财务工作计划 　　回顾过去的一年，公司经营走过了艰难的历程，作为财务部门负责人，深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面负有很大的义务和责任。2017年财务部紧紧围绕公司的发展战略和年度经济指标，规范各项财务基础工作，认真组织会计核算，一年来做了以下方面工作 　　一、规范财务基础工作 　　对财务各岗位的职责和业务流程进行了进一步梳理，财务人员办理业务的程序更清晰和明了，会计信息的及时性、准确性得到了提高，能及时完成需要上报的财务快报、财务月报、财务季报及其他各种管理报表。 　　通过沟通和疏导，在兴科公司快速发展的新形势下，财务人员的危机意识和自我提高意识逐步增强，工作的积极性和主动性有进一步提高，各岗位人员能够各司其职、各尽所能，互相帮助，充分发挥团队协作的作用。 加强了财务各岗位对业务部门业务流程规范性的监督。通过对销售、采购、物流等环节业务流程加强内控制度管理，使各项业务程序化、规范化，企业内部管理风险逐步降低。 　　二、积极筹措资金，服务生产经营及项目建设。 　　由于本年度销售量大幅增加，深加工玻璃受行业原因影响，垫资较大，资金占用周期长，为保障生产经营的顺利进行，在加强销售货款及时回笼的同时，向银行借款2100万元用于周转，其中从邮储银行以土地抵押担保贷款了600万元，从光大银行以第三方担保贷款了500万元，从华夏银行贷款1000万元。在资金使用时，做到先急后缓，合理安排。同时，在公司领导的支持和帮助下，拓展融资渠道，为保障2018年度生产经营和项目建设的资金需求，又向交通银行申请了3000万元流动资金贷款授信，向徽商银行申请了2000万元创盈基金，向光大银行和兴业银行分别申请的6000万元项目贷款，这些项目都在推进中。 　　三、加强内部控制和财务预算执行方面 　　2017年，玻璃深加工市场受行业影响，原材料的价格一路上涨，但销售订单资金铺垫额度增加，回款周期延长，经营风险不断加大。为控制经营风险，根据内控制度要求，加强了对采购、销售等业务环节的合同执行过程、赊销额度控制等环节的监督，控制并减少超额度发货，控制风险点，使企业经营风险能得到一定的控制。 　　根据销售、采购、物流等相关数据和信息，结合以前年度经营指标完成情况，认真做好预算的编制上报工作，并在实际执行过程中对相关指标的执行进行关注，将应收账款和存货的增加、三公经费的发生管控在预算指标内。 　　四、在企业降本增效、两金压降、三公经费管控等方面 　　对采购环节比值比价严格审核，选择质量符合要求、成本较低的原材料货比三家进行采购，降低产品的制造成本，提升利润空间。同时，在费用审核过程中不断与相关部门沟通和强调关于加强招待费用、办公用品及公车使用费等三公经费的管理，有效降低管理费用，其中本年度招待费用10.01万元，比上年减少22万元，办公费用148万元，比上年减少153万元，车辆使用费用7万元，比上年减少1万元，使企业在有效的制度管理下降低营业成本，提高经济效益。 　　加强了销售合同执行过程的监督工作，控制订单超限额发货，到期督促销售部门催收货款，减少应收账款的增加额和不良欠款发生的几率； 对“三公经费”支出加强管理，是加强公务支出管控的重要内容。目前未产生因公出国（境）费用；根据公司降本增效的管理要求，认真审核各项费用支出，特别是“三公经费”支出，公务用车经费只减不增，比去年降低44%；招待费用比去年降低18%，办公费比去年降低46%，。 　　五、在税收筹划和落实财税政策方面 　　通过配合相关部门编制材料上报申请，2017年3月收到了申请的设备投资补助164万元。在公司流动资金紧张的情况下，于2017年7月17日，向蚌埠是地税局申请办理2017年第二季度土地使用税和房产税缓缴，土地使用税缓缴金额30.2万元，房产税缓缴金额196万元，共计缓缴416万元，缓缴时间三个月，缓解了公司缴款压力。 　　六、在财务信息化建设方面 　　由于财务部门人员流动，新进人员正在通过实际操作进行培训。同时，在实际工作中对采购等业务部门新操作人员也进行辅导培训，基本实现了财务软件供应链系统采购、仓库等模块的联机使用，使财务与采购、仓库等部门在业务上实现了信息化。 　　七、在财务团队建设方面 　　在交流中学习理论，在实践中提高技能; 在实际工作过程中，为提高新进人员业务技能，我们通过具体业务在各岗位之间相互交流探讨，共同学习专业理论和规章制度，通过在工作中的业务实践使团队成员提高业务技能，通过金蝶财务软件服务人员的指导学习财务软件的使用等。 　　分工明确，加强合作; 　　团队内没有分工就没有合作，由于财务人员少，我们对财务分工