公司情况经营剖析报告范文PPT模版.pptVIP

2019-2020 贴务预算及 s经营分析报告 Financial budget and business analysis report 适用于互联网/科授/T/通信/金體/房地产/汽车/电子等公司 0 主要指标完成情况 02 收入完成状况分析 目录 CONTENTS 成本费用完成情况 努专题分析 年度财务预算分析 01/主要指标完成情况 01)年度财务报表 努报表说明 蝴2019 财报表包括资产负债表、损益表、现金流呈表或财务状 况变动表、附表和咐注。财务报表是财务报告的主要部 年度财务报告能谓 019资产负债表 2019销售利润表 2019成本核算表 01)主要指标完成情况 主要指标 预算 序差 预口径枚入当月 6,553 预口径妆入累计 26826 -069% 老核口径枚入累计 3243% 3409% 贺本性支出 口预算口径收λ累计缺口568万元,可比着低J目标指輻913‰%)6,79%账面增低于目标(5,70%)1043 考核囗径收入缺口740万 口净利润累计完成393536万元,高于时序进度87.69万元(0.76% 01)主要指标考核情况 考核囗径收入计算过程 考核口径收入缺口构成 1、预算口径收 1、预算口径收入缺口568万元 2、考核口径收入 考孩囗径收入缺囗740万元 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标806 01)销售费用情况 成本预分记酒本年累计占比% 与预算目标值比上年同与上年同期比 销告用(含不以、积10 42203082661002958-37 47574-3520-167478 1、宣传及客户服务243277-056-1,135842-7211-25846 其中:客户肠务费(不含196051641682635-698-136899924479647 终端) 2、展览广告费 614-2719-2991129.749479-12299 3、代办费 68222,180.0170.72 其中:实业代办费 5607805325.323049-28472.8079675-204-1622 其中:社会代办费(含渠 426 3284.050211916840.1690-28461 道补贴 795003796912324776144311469 7486113047 5357151159485915261121514521476-105811 (2}其他终端费用 6000225507337.584242,559490坏账准备 13003846512482959-3,74-486834994992 积分兑换支出 14804802809853-5125807 02/收入完成状况分析 02)环比数据分析 2.SP分成讣比40.3万元,主要是 同网宽带减1007万元,其中 口本月补列2010年3月网吧联盟分成16.3万元 口终端用户收入减收501万元(主要是春节结束停保用户上开 口某某学院上年学生宽带分成146万元 口3月份停保用户净增2.2万) 口装移机收入减27万元{新装减少1804户 口IV平台省級电路费用分摊48万元(2009年12月 口专线收入减228万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起 2010年3月 移动用户减收609万元(主要是通话费收581万元) 3受计费天数及期等因紊响,网间结算环比减182万 LCT636万元 元,浸游结算坏比减2225 指标完成进度 1)当月收入 当月月度进度 完成完成 口账面 完成预算囗径收入6553万元 预算囗径收入655395.7%-2954-3.3%39% 当月预算进度957%,缺口 2954万元。 其中:云协同收入 792%-13.98.8%-34% 其中:导航协同收入43898%491.2‰10.1%