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天然气公司 20XX年生产经营及固定资产投资计划议案 各位股东、股东代表： 20XX年公司生产经营及固定资产投资计划是在认真分析、 总结 20XX年计划完成情况的基础上， 按照省政府对天然气产业发展的总体安排， 结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以 提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成， 具体内容如下： 一、生产经营计划 外销气量： 181500 万立方米。爱思范文 25: 营业收入： 198070 万元。 其中：主营业务收入： 196526 万元；其他业务收入： 1544 万元。 总成本费用： 159948 万元。 其中： 1、原材料： 121150 万元； 2、输气成本： 26771 万元； 3、其他业务成本： 754 万元； 4、管理费用： 6017 万元； 5、财务费用： 3831 万元； 6、销售费用： 320 万元； 7、营业税金及附加： 1105 万元。 投资收益： 447 万元。 利润总额： 38569 万元。 税后利润： 32784 万元。 大修、更改项目计划： 其中：1、大修项目：计划费用 1100 万元。其中： 大修项目：完成分析仪器大修、 场站及跨越防腐工程、 机场跨越大修工 程、车辆大修，共计 4 项。计划费用 150 万元。 维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、 物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计 5 个大项。计划费用 950 万元。 2、更改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳 站新科供气支路改扩建、 应急指挥及网络视频会议、 智能巡检信息系统、 西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计 20 项，计划费用 3354 万元。注：其中费用百万元以上的项目共计 6 项，计划费用 2861 万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。 3、上年度结转项目 12 下一页