合约成本管理中心工作作业流程.doc

星河湾集团 合约成本管理中心 部 门 工 作 流 程 编制时间：二０一十二个月二月 公布时间：二０一十二个月二月十八日 目 录 一、部门工作步骤 工程进度款审批步骤及要求说明………………第1~2页， 共2页 工程结算审批步骤及要求说明…………………第3~5页， 共3页 工程现场签证步骤及要求说明…………………第6~8页，共3页 工程招标步骤及要求说明………………………第9~10页，共2页 协议会签步骤及要求说明………………………第11~15页，共5页 采购进度款审批步骤及要求说明………………第16~17页，共2页 采购结算审批步骤及要求说明…………………第18~19页，共2页 工程材料和设备验收步骤及要求说明…………第20~22页，共2页 工程材料和设备招投标工作步骤………………另附 共1页 二、部门业务审批表 1、 工程进度付款证书………………………………第23页， 共1页 2、 工程结算付款证书………………………………第24页， 共1页 3、 工程结算审阅表…………………………………第25页， 共1页 4、 现场工程签证单…………………………………第26页， 共1页 5、 工程协议及招标文件评审表……………………第27~32页，共6页 6、 采购协议评审表…………………………………第33~35页，共3页 7、 采购工程进度付款证书…………………………第36页， 共1页 8、 抽查计录表………………………………………第37页， 共1页 9、 工程材料和设备验收合格证实书………………第38页， 共1页 10、 工程材料和设备请款汇报………………………第39页， 共1页 11、 送货统计表…………………………………… 第40~41页，共2页 1．工程进度款审批步骤及要求说明 （一）工程进度款审批步骤要求说明 1、施工单位：每个月申报形象进度，并按形象进度计算进度款。施工单位不得超报形象进度或夸大实际完成工作量。申报每项工程量全部必需和协议清单及工程形象进度对应并相符。如施工单位申报进度款最终被发包方核减超出工程承包协议约定比率，发包方有权要求其整改并按协议约定进行处罚。 2、工程部：在每个月24日组织监理企业、地域预结算部、施工单位进行工程形象进度四方验收，并会同监理企业审核施工单位申报形象进度。核准后形象进度应具体描述，如模板施工到哪一层哪一段哪一部分，砌体施工到第几层等，不得以笼统总体完成百分比形式填写，不得将未完成工程提前报进度。 3、地域预结算部：审核进度款时应复核形象进度，并在计算实际完成工程量后和施工单位查对一致，同时扣除工程扣款、材料扣款等（如当期无材料扣款应予说明）。地域预结算部应对各期申报进度款、工程扣款等建立台账并保留计算资料及依据，在每个月10日前将上月进度款台账上报集团合约成本管理中心，同时抄送区域企业及项目工程责任人。 如核准累计实际产值超出协议总价10%以上，地域预结算部应搜集相关资料并书面分析超出原因，报集团招标部办理补充协议后才能继续办理进度款支付。 对于部分较急工程，如需在协议未签定前进行优异行部分款项支付，由集团招标部发文通知地域预结算部，以通知要求金额及比率办理请款。 4、区域企业总经理：对地域预结算部核定进度款给是否同意支付审批意见。并可依据工程实际情况对进度款支付作出优先支付或暂缓支付处理。 5、合约成本管理中心预结算副总监：对区域企业同意支付进度款进行审批，必需时可要求地域预结算部对进度款计算进行复核。 6、工程审核部：为加紧进度款审批效率，对于协议要求预付款及进度款标准上工程审核部不参与审批，只依据地域预结算部上报进度款台账不定时按10%~20%比率进行事后抽查。但当工程进度款累计支付比率超出协议价80%时，必需经工程审核部进行复核。 7、合约成本管理中心总监：依据地域预结算部或工程审核部意见，对进度款给是否同意支付审批意见。 8、工程管理中心总监：依据工程进展情况，对进度款给审批意见。 9、财务管理中心：对进度款支付作出安排，由中心总监同意实施。 10、副董事长/常务副总裁：依据集团授权，对进度款支付作出审批决定意见。 11、董事长：对进度款是否支付作出最终审批决定意见。 注：园林绿化、市政机电等工程按此步骤办理，步骤中项目工程部职责对应改由园林绿化工程部或市政机电工程部负责。 项目工程部：组织四方验收，会同监理单位审核形象进度施工单位：申报形象进度，计算工程量，提出付款申请合约成本管理中心预结算副总监：审批区域企业总经理：审批地域预算部：复核进度及工程量，填报进度款申报表合约成本管理中心总监：审批工程管理中心总监：审批财务管理中心总监：审批副董事长/常务副总裁：审批董事长：审批工程