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出纳移交工作明细表 原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如 下交接： 一、 交接日期 2013 年月日 二、 具体业务的移交 库存现金 : 月日账面余额元， 借支单张元（借支人员确认表附 1），实存相符。 银行存款余额明细如下 : 项次 银行账户名 银行账号 银行存款余 备注 称 额 以上数据与 2013 年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1. 本年度现金日记账本。分别有： 本年度银行存款日记账本。分别有： 精品 doc 空白现金支票张（号至号） ，作废现金支票张（号码分别为） ； 空白转账支票张（号至号） ，作废转帐支票张（号码分别为） ； 空白收据本（号至号）； 档案移交清单 ______张； 四、保签箱、银行物件交接 保险箱个，锁匙把； 记账用 U盘（ 4G）_____个，网上银行 U盾个，分别为： 银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡 _____张，分别为： 6．电卡 ____张，水卡 _____张，天然气卡 _____张 7．手机 ____部； 五、印鉴 印章一枚； 印章一枚； 章一枚 ; 章一枚 ; 章一枚 ; 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分 2013 年月日前的出纳责任事项由负责； 2013 年月日起的出纳工作由负责。 以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 精品 doc 移交人： 接管人： 监交人： 有 限公司 2013 年月日 1： 借支现金人员确认表日期： 借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签 备注 名 制表： 精品 doc