优质增长股票型证券投资基金基金合同.docVIP

PAGE PAGE 1 11 ⅩⅩ优质增长股票型证券投资基金 基金合同 修订记录 日 期 修改内容 200 “六、基金份额的申购、赎回与转换”第（六）款“申购份额、赎回金额的计算方式”第1项“申购份额的计算方式” 2007年9月29日 “十七、基金资产的估值” 第（一）款至第（四）款、第（八）款第1项、第（九）款第1项 基金管理人：ⅩⅩ基金管理有限公司 基金托管人：　银行股份有限公司 PAGE 9 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、前言 3 二、释义 4 三、基金的基本情况 7 四、基金份额的发售与认购 8 五、基金备案 9 六、基金份额的申购、赎回与转换 10 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 16 八、基金合同当事人及其权利义务 18 九、基金份额持有人大会 25 十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 30 十一、基金托管 32 十二、基金的销售 33 十三、基金份额的注册登记 34 十四、基金的投资 35 十五、基金的融资 43 十六、基金的财产 44 十七、基金资产估值 45 十八、基金费用与税收 48 十九、基金收益与分配 50 二十、基金的会计与审计 52 二十一、基金的信息披露 53 二十二、基