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网络报销系统使用说明书 一．操作说明 . 本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器 . . 因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 . . 登陆网上报销系统的路径 : 学校官网首页→→管理机构→→财务处→→ 财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样） 二．登录 （一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。 （二）非动态令牌登录： 账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码 。 三．个人设置 个人设置需要修改的有： ）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签 名图片（电子签名、 图片的名称不能使用汉字）。修改好了之后 点击“保存”后确定。 注：此功能是对自己信息的完善 ( 签名图片名称不允许有汉字，一般为工号 , 例： ) ，完善后点击 保存》确定 即可 1 / 29 四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。 报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。 （一）项目授权 点击“系统功能” 再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下： 第一步 选择项目 : 勾选需要授权的项目 第二步 选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。 第三步 点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。 第四步 确认授权 勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。 2 / 29 （二）取消项目授权 进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项 目，点击项目 ，若项目被授权过， 右侧会出现被授权的人员； 若项目未被授权， 右侧则为空白区。取消授权的具体操作步骤：（）找到右侧的授权人员，（） 勾选表格中需要取消授权的人员，（）点击取消授权，（）点击确定。 五、网络报销（报销人员使用） （一）借款单录入 点击 “报销录入”再点击“借款录入”出现录入的主页面后，点击“新增单据” 填写必要信息，橘红色字体的项目是必须填写的，具体操作步骤如下： 3 / 29 第一步 填写借款信息 ．填写“用途”栏； ．借款类型（如有则选填）； ．项目代码：点击输入框，系统自动调出本人负责的项目或被项目负责人授权的项目表格，如果项目比较多可以使用搜索功能（搜索条件可以是部门编号、部门名称、项目编号、项目名称等四个条件中的任意一项）。在项目列表中，点击需要填报的经费项目 , 系统将自动读取填列：项目代码、项目名称、部门代 码、部门名称。同时，在“备注”的下方会出现开项目的余额 （橘红色字体）；．借 款金额（输入的为数字）； ．预冲账日期（选择）； ．确认借款信息已编辑后，点击下一步或“支付方式”第二步 支付方式填写 ．增加支付方式：点击“增加行”系统调出“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”可以选择：公务卡、冲借款、对公转账、个人银行等四种支付方式。 支付可以采用多种多笔组合的方式，但是支付的总金额必须等于借款金额 ，不 然提交的时候会提示错误。 ．四种支付方式的具体操作： () 公务卡支付方式的具体操作步骤： 、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择农行公务卡； 、点击人员编号前的输入框， 确定人员（可以按人员名称人员编 号搜索） 点 击需要的人员，系统将自动读取填列：人员编号、人员名称、公务卡号（前提 是该人员已经在网报系统中完善了个人信息）； 、刷卡日期； 4 / 29 、刷卡金额（填写数字 单位为元）； 、实报金额（填写数字 单位为元）； 、商户； 、备注（选填，需要说明的其他情况）； 、确认以上信息已编辑完毕后： 、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单” 如下图： （）冲借款支付方式的具体操作步骤： 、在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择冲借款； 、金额（填报数字 单位为元）； 、对冲号选择； 、备注（选填，需要说明的其他情况）； 、确认以上信息已编辑完毕后： 、如果还需要继续填写下一条支付信息的点击“增加行”、如不需要再增加支付信息，点击下一步或“附件清单” 5 / 29 如图： () 对公转账支付方式的具体操作步骤： 在“增加支付清单”的界面，点击“支付方式”选择对公转账。 、如果收款人 ( 单位 ) 是与学校有长