现金日记账流水账.pdf

深圳市斯瑞特电子有限公司 银行现金日记账 单位： RMB元 时间 摘要 借方（收入） 贷方（支出） 结存 年 月 日 2013 4 7 注册费 2,000.00 -2,000.00 2013 4 7 场地费 1,200.00 -3,200.00 2013 4 7 看场红包 3,000.00 -6,200.00 2013 4 7 套章 670.00 -6,870.00 2013 4 7 组织机构代码证工本费 130.00 -7,000.00 2013 4 7 银行开户、 K宝费 135.00 -7,135.00 2013 4 17 无绳电话 200.00 -7,335.00 2013 4 17 财税系统 7,214.00 -14,549.00 2013 5 7 网上认证系统 300.00 -14,849.00 2013 5 22 松下马达 7,488.00 -7,361.00 2013 4 4月员工工资 40,100.00 -47,461.00 2013 4 4月员工社保 1,698.96 -49,159.96 2013 5 5月员工社保 1,698.96 -50,858.92 2013 5 上海4、5月份房租 6,000.00 -56,858.92 2013 5 配件费 6,357