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广东正腾集团有限公司广东正腾集团有限公司典当行资金收支管理制度草案密级普通编号版次页次第页共页颁布日期年月日第一章总则第一条为加强资金的收支管理提高资金的使用效率有效防范资金风险特制定本制度第二条公司资金管理必须严格遵守国家有关法律法规必须严格执行公司有关制度第三条公司财务部代表公司行使管理资金职能监督管理控制资金的收入和使用总经理公司分管领导财务负责人及其他有关人员在公司资金管理工作中各自承担相应的责任第二章流程第四条收款流程第五条付款流程付款审批流程付款审批流程广东正腾集团有限公司广东正腾集
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典当行资金收支管理制度（草案）
[
[ 密级：普通
编 号
ZTG-CW-2014012
版 次
A/0
页 次
第1页共4页
颁布日期
2014年11月01日
第一章总则
第一条
为加强资金的收支管理，提高资金的使用效率，有效防范资金风险，特制定本制度。
第二条
公司资金管理，必须严格遵守国家有关法律、法规，必须严格执行公司有关制度。
第三条
公司财务部代表公司行使管理资金职能，监督、管理、控制资金的收入和使用，总经理、
公司分管领导、财务负责人及其他有关人员在公司资金管理工作中各自承担相应的责任。
第二章流程
第四条收款流程
第五条付款流程
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