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26.净现金流量与现金余额计划表.docVIP

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  • 2020-09-24 发布于安徽
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26.净现金流量与现金余额计划表.doc

    净现金流量与现金余额计划表 单位：万元 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总 计 现金收入总额 290.4 244 240 232 249.6 293.6 现金支出额 160 170 190 200 210 250 净现金流量 130.4 74 50 32 39.6 43.6 月初现金余款 10 140.4 190.4 240．4 272.4 312 月末现金余款 140.4 190.4 240.4 272.4 312 355.6

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