电力集团财务部资金管理岗职务说明指导书.docVIP

电力集团财务部资金管理岗职务说明书 岗位名称 资金管理岗 岗位编号 *-CW-014 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部经理 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 20XX年6月 本职： 负责集团企业现金收付结算业务、银行结算业务、现金日志帐、银行日志帐、现金保管、印章收据支票管理；监督检验子企业帐户、转帐结算、库存资金及其它资金管理 职责和工作任务： 职 责 一 职责表述：办理总部现金收付业务，保管现金 工作 任务 根据国家相关现金管理制度要求，复核制单人员编制现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务 负责保管库存现金，登记现金日志帐和库存现金记录表 每日查对库存现金和现金日志账，定时查对现金日志账和总账，确保账账、账实相符 依据相关要求，控制现金额度，并确保日常工作现金需要 根据财务管理要求，定时、不定时接收对库存现金核查 职 责 二 职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行存款 工作 任务 负责办理和银行结算业务，熟练掌握、正确利用多种银行结算汇兑方法，立即办理收取银行汇票、支票存款业务 每个月将银行存款日志帐和银行对帐单查对，负责银行对帐单数据计算机录入 定时、不定时接收对银行存款核查 职 责 三 职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理 工作 任务 保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章 负责对空白支票和其它需要保留相关票证进行登记、保管，并编制存