交银货币证券投资基金年度总结报告.pdf

交银施罗德货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”)根据本基金合 同规定，于2017 年3 月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共 33 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年1 月20 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 38,286,359,472.57 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属分级基金的份 991,001,158.11 份 37,295,358,314.46 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥 投资目标 和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的 投资收益。 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 投资策略 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后） 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投 风险收益特征 资基金品种。 2.3