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酒店财务工作流程 一、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每 一名收银员熟练地掌握白己的工作内容及工作程序， 作到结账工 作忙而不乱，资金收回准确无误 ，及时与营业部门沟通，掌握第 一手资料，其主要的工作内容包括 ： （一）班前准备工作 1、 前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行， 并编报考勤表；收银员上班必须提前 15分钟到岗，检查工衣是否 整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清 洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； 2、 清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上 签字办理转交手续。 3、 阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加 以纠正。 （二）原始单据的使用： 1、 预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开 出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单 一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。 2、 杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单 据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费 名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人 的账单里。（注：此单据必须有客人签字） 3、 发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票， 不得多开虚开发票； 4、 备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收 银员要对白己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变， 交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发 现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有 违反者，则按照相关规章制度惩罚； 5、 结账单： （1） 客人结账时，打印出汇总账单，请客人签字后与客人 账单放在一起保存。 （2） 当班次结束时，由各收银员打印出 收银员账目明细表 与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹 里，以供当日夜审审核。 6、 信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号 码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认 可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的 信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日 期则签发日起10天内有效）。 7、 电脑班次更换：本班次结束前，打印出 ”今日收银员账目 明细表、单班账目明细表和单班结账单，及时退出个人操作 号。 （三）、配合计算机操作时的规定 接待员每日早班在中午 12:00，中班在 18:00，夜班在 23:30 之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明， 确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。 1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离 店日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房 客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人， 补登新的信息。 2、 早班接待员每天日一点左右打印出当日应离未离客人表， 及时催客人办续住手续。 3、 收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日三班 次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。 4、 结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应 请机房人员或当日领班签字后调整计算机。 （四） 、 作 废 账 单 的 管 理 1、作废账单管理 收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废 单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注 明作废原因。如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经 济责任应由收银当事人承担。 （五） 、现金、信用卡、支票以及挂账的收受程序 1、收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应 确认币别，按当天汇率折算。 2、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围 内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡 单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。客人入 住时使用与授权办理入住；客人结算时，对于授权下账并签名。 正确无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人。 3、 收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上 使用的年、月、日，收取支票时，应检查是否有开户行账号和名 称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠 缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电 话； 4、 客人签单挂账时入住，一定要有相关负责人签字后，核实 与预留签单字样是否一致，方可办理入住手续； （六）、下班前现金交接程序 前厅收银员结账工作完毕后，将除备用金的现金装入袋内。 要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录 簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放 入保险柜中；按照三班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳 清点前为止。 （七）、客房订金处理程序 宾馆对于已签合同的长住户，根