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2020-10-04 发布于天津
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各个部门生产标准.docx

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各职能部门生产标准会计部门资产管理现金管理制度健全要设专职人员管理现金严格执行国家现金管理条例按现金收支逐笔登记帐簿每天清查库存的现金做到账实相符银行存款管理制度健全支票与印鉴要分开保管严格执行国家关于银行存款的管理制度不得出借账号及时清理未达账项短期投资要按期分析投资效益按期收回投资应严格控制成本费用的开支建立相应的控制措施并取得实效低值易耗品物料用品及各种材料的购进验收领用保管盘点的管理制度健全按规定进行盘点做到账实相符各种应收款项管理制度健全应收款项及时清理收回对逾期未收回的款项应查明原因

各职能部门生产标准：会计部门：资产管理现金管理制度健全 .要设专职人员管理现金 ,严格执行国家现金管理条例 , 按现金收支逐笔登记帐簿 , 每天清查库存的现金 , 做到账实相符 . 银行存款管理制度健全 .支票与印鉴要分开保管 , 严格执行国家关于银行存款的管理制度 ,不得出借账号 ,及时清理未达账项 . 短期投资要按期分析投资效益 ,按期收回投资 .应严格控制成本 , 费用的开支 ,建立相应的控制措施 , 并取得实效 . 低值易耗品 , 物料用品及各种材料的购进 , 验收, 领用, 保管, 盘点的管理制度健全 , 按规定进行盘点 , 做到账实相符 . 各种应收款项管理制度健全