财务经理绩效考核表--实用.docxVIP

被考核岗位：财务经理 考核项目 KPI 指标定义 目标 制度建设 建设部门管理体系 100% 团队培训 按照计划进行团队培训 100% 人员流失 在一个季度内本部门人员流失率 10% 率 团队管理 部门报表 按照部门管理体系要求严格做好 100% 体系 日常工作记录，以及报表台帐 工作计划 按照企管中心规定格式和周期按 100% 和总结 时提交当期工作计划 部门绩效 按照公司要求进行部门绩效管 100% 管理 理，并配合人力资源部进行考核 年度预算 组织公司各部门开展年度预算工 95% 开展 作 预算管理 费用预算 生产销售预算、直接成本和制造 100% 控制 费用预算各部门费用预算 部门预算 指财务部本部门费用控制情况 100% 费用控制 报表管理 及时准确 按要求在规定的时间内提交各类 95% 报表 销售核算 呆坏账 把握客户资信额度，控制客户欠 5%  三亚服饰制造有限公司 绩效考核表 考核人：企管中心总监 考核周期：月度 权重 计算方法 考核时机 数据来源 考核结果 当月完成管理体系项目 /当月企管中心计 每月 企管中心 划完成项目 *100% ，每少一个点扣 2 分 当月实际培训实施时数 /当月计划培训时 每月 人力资源部 数 *100 当季流失人员数 /（季初在岗人数 +季末在 每季度末月 人力资源部 岗人数） *100% 每少一份扣 1 分 每月 企管中心 按时完整提交工作计划和总结，每没按时 每月 企管中心 一次扣 5 分 每延期一天扣 5 分 每月 人力资源部 根据计划时间开展并完成，延迟一天扣 3 年度 企管中心 分 实际发生费用 /预算费用 *100 %≤ 100%，± 季度 财务部 1%，± 2 分 实际发生费用 /预算费用 *100% ≤ 100%，± 季度 财务部 1%，± 3 分 1.单款成本核算表 . 2.原材料库存进出情况表 . 3.往来帐款余额对照表 .（并对呆滞款项做 出分析） 4.现金银行存款余额表 . 5.各部门费用现金流量表 . 总经理 6.资产负债表（内外帐） . 每月 企管总监 7.损益表（内外帐） . 8.直营店销售分析表 . 9.预算分析表（每季定货会和年度预算）. 10.当季货品的销售分析报表 . 11.年末财务报告 . 延迟一天扣 3 分，出错一次扣 3 分 呆坏账金额 /当月净回款额 *100% ≤ 5%，± 季度 财务部 管理 款 工资发放 工资发放 各部门人员工资按时发放 0 次 资产盘点 督促各部门每月初对各类资产的 100% 资金及资 实地盘存工作 产管理 做好资金的平衡及运用计划，根 资金管理 100% 据轻重缓急合理安排资金 制定标准 制定各类成本控制标准 100% 成本管理 成本分析 每月进行成本分析及改进建议 75 分 税务计算 根据税法计算各种应缴税费 100% 与缴纳 外帐管理 编制凭证 并提交税 按时提交各类所需报表 100% 务报表 个人素养 内部满意 每半年进行一次内部满意度调查 85% 管理 度  1%，± 2 分 每出现一次延时或不准确扣 5 分 月度 员工投诉 做到账账、账证、账实相符，确保公司资 产保值增值，并写出分析资料，每少一次 每月 企管中心 扣 5 分 每发生一次扣 10 分 每月 总经办 企管中心 按计划时间完成，延迟一天扣 2 分 每月 企管中心 由总经办进行打分，分 A、 B、 C、D 等， 每月 企管中心 分别对应 100 分、 75 分、 50 分、 25 分 每出错一次扣 5 分 每月 税务部门 每延迟一次扣 10 分 每月 税务部门 内部满意度调查结果平均值 *100% ≥ 85%， 每半年（即 6 月 每± 1%，± 2 分 企管中心 和 12 月） 注：这个表格是对财务经理的绩效考核总表，每月根据实际发生的工作项目从本表中提取考核指标设定当月绩效考核表，并根据各项工作重要性设定相应权重。