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资产负债表试算平衡表工作底稿 被审计单位：上海安琪儿食品有限公司 索引号： 6110 项目 编制 日期 资产负债表试算平衡表 财务报表截止日/期间： A 复核： B 2012.3.25 日期： 2012.3.26 金额单位：人民币万元 项目 期末未 审数 账项调整 重分类调整 期末审定 数 借方 贷方 借方 贷 方 货币资金 8600 交易性金融资产 — 应收票据 应收账款 20000 预付款项 1030 应收利息 应收股利 其他应收款 1432 存货 16600 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 : 420 长期应收款 长期股权投资 2260 投资性房