有关财务报销时间及注意事项.docVIP

财 务 报 销 时 间 及 注 意 事 项 一、为提高公司日常报销工作的效率，，现将报销时间调整如下： 1、 日常付款领款申请时间：周二至周四：上午 9：00—11：00；日常报 销时间：每周四：上午 9：00—11：00；剧组业务时间：周一至周五 上午 9： 00—11：00；（特殊情况例外） 2、每月 27 日至次月 2 日为财务结账时间，不予办理报销事宜。 每月 日为公司员工工资发放日，不予办理报销事宜。 3、现金用量过大的部门一定要有计划性，否则财务部不负因此而造 成的一切后果。为此，根据公司具体情况暂作如下规定：一次性用量 在 3000 元以上 10000 以下的，提前一天通知财务部；一次性用量在 10000 元以上 20000 元以下，则须提前两天通知财务；一次性用量超 20000 以上，则须提前三天通知财务部。（特殊情况例外）二、报销的原始单据 1、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监 制，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章，方为合法有效。 2、凡在各大商场、超市购买物品，发票须附电脑打印明细报销。 3、外单位自制的内部收据及三联单均不为报销凭证。 4、发票载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符， 金额不得涂改。 发票内容有错误的， 由开具发票单位改正并在改正处 加盖财务专用章。金额有错误的必须由开具发票单位重新开具。 5、开给我公司的发票上的客户栏上只能填写“北京环球创影国际文 化传媒有限公司”。 6、票据跨季度不得报销。 7、自制的报销单据，如劳务薪酬发放、付款申请单等，应填制相应 的表格，填写规范，内容完整，并有相关领导签字。 三、票据粘贴与报销单据的填写 1、票据分类：对于集中较多一起报销的票据首先按照项目分类，再 次分为办公用品、差旅费、交通费、业务招待费、管理费用等，分别 粘贴在粘贴单上。 2、票据粘贴：沿着粘贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票 据贴出粘贴单外。对于比粘贴单大的票据， 也应沿着装订线开始粘贴， 超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内， 请勿用订书器装 订。 3、票据背面用铅笔注明因何项目产生的费用、车程起始终点明细及 当事人、证明人签字。 4、所有需要填写或签字的票据和凭证，一律用黑色笔填写，大小写 金额要相符不能涂改。如果票据累计金额大于 实际报销金额， 按实际报销金额报销， 如果票据累计金额小于实际报 销金额，退回报销人员重新审核。 5、报销凭证的填写要规范，上面注明所属部门、报销人、报销凭证 的填写时间、报销事由及相关原因和时间 ,填写不清楚的，一律退回 重新填写，直至符合要求才予以报销。 6、差旅费报销填写“差旅费用报销单”，填报内容包括：交通费、 餐补、住宿补贴等；其他费用报销填写“报销单”。 四、报销签字流程：报销票据按要求填写费用报销单，并贴好票后找 财务主管审核， 审核无误后找人事总经理签字确认方可报销。 金额大 1000 元以上的报销金额，必须由总经理审批签字确认后，财务才可进行报销。 2016 年 10 月