用友软件精选中资产负债实用表公式定义表.docxVIP

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2020-10-06 发布于山东
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用友软件精选中资产负债实用表公式定义表.docx

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用友软件中资产负债表公式定义表资产负债表编制单位： 2010 年 12 月 31 资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股期末余额年初余额东权益）流动资产：流动负债：货币资金 =QM(1001, 月 ,,, 年 ,,)+QM(1002, =QM(1001, 全年 ,,, 年 ,,)+QM(1002, 全短期借款 =QM(2001, 月 ,,, =QC(2001, 全年 ,, 月 ,,, 年 ,,)+QM(1012, 月 ,,, 年 ,,) 年 ,,, 年 ,,)+QM(1012, 全年 ,,, 年,,) 年 ,,) 年 ,,) 交易性金融 =QM(1101, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1101, 全年 ,,, 年 ,,) 交易性金融负 =QM(2101, 月 ,,, =QM(2101, 全年 ,, 资产债年 ,,) 年 ,,) 应收票据 =QM(1121, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1121, 全年 ,,, 年 ,,) 应付票据 =QM(2201, 月 ,,, =QM(2201, 全年 ,, 年 ,,) 年 ,,) 应收账款 =QM(1122, 月 ,,, 年 ,,)-QM(1231, =QM(1122, 全年 ,,, 年 ,,)-QM(1231, 全应付账款 =QM(2202, 月 ,,, =QM(2202, 全年 ,, 月 ,,, 年 ,,) 年 ,,, 年 ,,) 年 ,,) 年 ,,) 预付款项 =QM(1123, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1123, 全年 ,,, 年 ,,) 预收款项 =QM(2203, 月 ,,, =QM(2203, 全年 ,, 年 ,,) 年 ,,) 应收利息 =QM(1132, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1132, 全年 ,,, 年 ,,) 应付职工薪酬 =QM(2211, 月 ,,, =QM(2211, 全年 ,, 年 ,,) 年 ,,) 应收股利 =QM(1131, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1131, 全年 ,,, 年 ,,) 应交税费 =QM(2221, 月 ,,, =QM(2221, 全年 ,, 年 ,,) 年 ,,) 其他应收款 =QM(1221, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1221, 全年 ,,, 年 ,,) 应付利息 =QM(2231, 月 ,,, =QM(2231, 全年 ,, 年 ,,) 年 ,,) =QM(1401, 月 ,,, 年 ,,)+QM(1402, =QM(1401, 全年 ,,, 年 ,,)+QM(1402, 全 =QM(2232, 全年 ,,, 存货月 ,,, 年 ,,)+...+QM(1405, 月 ,,, 年 ,,, 年 ,,)+...+QM(1405, 全年 ,,, 应付股利 =QM(2232, 月 ,,, 年 ,,) 年 ,,) 年 ,,) 年 ,,) 一年内到期 =QM(1901, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1901, 全年 ,,, 年 ,,) 其他应付款 =QM(2241, 月 ,,, =QM(2241, 全年 ,,, 的非流动资产年 ,,) 年 ,,) 其他流动资一年内到期的产非流动负债流动资 =ptotal(B6:B16) =ptotal(C6:C16) 其他流动负债 =QM(2401, 月 ,,, =QM(2401, 全年 ,,, 产合计年 ,,) 年 ,,) 非流动资产：流动负债合计 =ptotal(E6:E17) =ptotal(F6:F17) 可供出售金 =QM(1503, 月 ,,, 年 ,,) =QM(1503, 全年 ,,, 年 ,,) 非流动负债：融资产持有至到期 =QM(1501, 月 ,,, 年 ,,)-QM(1502, =QM(1501, 全年 ,,, 年 ,,)-QM(1502, 全 =QM(2501, 月 ,,, =QM(2501, 全年 ,,, 投资月 ,,, 年 ,,) 年 ,,, 年 ,,) 长期借款年 ,,) 年 ,,) 长期应收款 =QM(1531, 月 ,,, 年 ,,)-QM(1541, =QM(1531, 全年 ,,, 年 ,,)-QM(1541, 全 =QM(2502, 月 ,,, =QM(2502, 全年 ,,, 月 ,,, 年 ,,) 年 ,,, 年 ,,) 应付债券年 ,,) 年 ,,) 长期股权投 =QM(1511, 月 ,,, 年 ,,)-QM(1512, =QM(1511, 全年 ,,, 年 ,,)-QM(1512, 全 =QM(2701, 月 ,,, =QM(2701, 全年 ,,, 资月 ,,, 年 ,,) 年 ,,, 年 ,,) 长期应付款年 ,,