污水处理厂采购管理办法.doc

污水处理厂采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范厂物资采购程序，加强物资采购管理，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，结合厂实际，特 制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于厂所有物资的采购。 第二章 管理职责 第三条 厂长负责审批采购计划、监督采购程序及执行采购奖罚措施。 第四条 各部门班组负责人负责拟订采购计划、询价及实施采购。 第五条 财务负责支付采购资金、开具发票及费用报销。 第六条 物资管理员负责物资验收、入库及出库工作。 第三章 采购计划 第七条 采购计划分年计划、季度计划、月计划及临时计划。 （一）年计划：每年11月份由各班组制定下一年固定资产（单价2000元及以上且能独立使用）及低值易耗品（单价500元以上2000元以下且能独立使用）采购计划报公司审批，审批同意后下一年方可采购。 （二）季度计划：劳保用品、办公用品、日用品、化验药剂、常用机修备件等物资需按季度拟定采购计划，一季度采购一次。 （三）月计划：PAC、PAM药剂、当月机修所能预计的物资采购需在月初拟定采购计划，择期统一采购。 （四）临时计划：厨房物资、紧急维修所需配件、其它不可预计情况所需采购的物资根据紧急程度报厂长审批后临时采购。 第四章 采购审批 第八条 所有物资采购计划均需厂内层级审批签字后在智能水务网上走采购审批程序，大批量采购还需进行合同评审签订采购合同。 第九条 紧急情况需采购物资时，可先电话申请厂长同意后采购，事后补办审批程序。 第十条 未列入年度计划的固定资产和低值易耗品的采购，需另行打报告说明情况报公司领导审批。 第五章 采购实施 第十一条 采购员按批准同意后的单价及数量进行采购。单价在300元以下或一次性采购总价在300元以下时，由申请采购的班组自行负责采购，采购需至少两人参与，其它情况一律需财务陪同并付款。 第十二条 采取网上采购物资时由财务支付款项，由厂家直接发货采购时由公司支付款项，所有采购均需取得合格的发票。 第十三条 采购时需进行至少三家比价、议价并仔细咨询和查看性能质量等，选择性价比高、售后有保障的商家进行采购；所选商家需是正规供应商具有相关资质。 第十四条 对于定期需采购且用量较大的物资可选择一家商家以最优价格签订合同，建立长期的供求关系。 第六章 物资出入库 第十五条 所有物资采购回厂后均需由物资管理人员进行现场验收，按发票上信息逐一核对，填写验收单双方签字，存放至相应的仓库内并进行水务网上入库。 第十六条 各部门领用物资时需填写领用登记表并走网上领用程序审批同意后由物资管理人员进行发放。 第七章 惩处措施 第十七条 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订 购销合同，导致公司因不能 履约而发生的损失由 经办人员全额承担。 第十八条 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，不能按时采购而影响生产的，根据其影响程度给予责任人警告或扣分处理。 第十九条 未经比价即进行采购的， 采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由 采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后 采购人员承担相应损失。 第二十条 物资使用部门必须依据 生产计划、 生产管理实际需要拟定采购计划，对贪图省事、乱报采购计划造成浪费的，根据其影响程度给予责任人警告或扣分处理。 第二十一条 财务必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成经济损失的，给予相应的经济和 行政处分。 第二十二条 物资管理员必须对所有 运抵本厂的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行 质量和数量检验。若发现品质或数量不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告厂长）处理。严禁品质不符的外购物品入库。对 物资管理员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合 格物资入库的应负经济赔偿责任。 第八章 附则 第二十三条 本办法未涉及的其它方面，按相关法律法规和公司的有关规章制度执行。 第二十四条 本办法自颁布之日起执行。