公路收费站票据管理办法模版.docVIP

I 票据 票据管理办法 前 言 为加强通行费票据和IC卡赔偿专用票据的管理，结合公司实际，制定本办法。本办法旨在加强各类票据管理，明确管理责任和操作规范，保证票据、票款的安全使用和流通。 本标准由收费管理部提出并归口。 本标准自**年10月01日起正式实施。 本标准由收费管理部负责起草，**参加起草。 本标准**年首次发布。 PAGE 16 PAGE 15 票据管理办法 1 范围 本办法规定了本公司所属路桥通行费票据、IC卡赔偿专用票据的申报、制作、领取、发放、保管、发售、核销等控制过程。 本办法适用于公司所属各级收费管理部门及收费人员。 2 职责 2.1 收费管理部 公司收费管理部负责公司票据管理制度的制定、监督、检查。负责分（子）公司、管理处票据的申报、发放、调拨。 2.2 分（子）公司、管理处 2.2.1 负责本单位票据的申报、领用、发放、缴销工作。 2.2.2 负责监督检查所辖收费站各类票据的申报、领用、保管、使用、缴销等工作。 2.3 收费站 收费站负责本站票据的申报、领用、保管、使用、缴销等工作。 3 工作程序 3.1 票据申报、制作 3.1.1 3.2 票据领用、发放 3.2.1 3.2.2 分（子） 3.2.3 收费站根据使用情况向分（子） 3.2.4 3.3 票据调拨 本单位票据存量少于月出口车流量时，向上级收费管理部门调拨。 3.4 票据保管 票据要设置专用票据库妥善保管，做到防火、防盗、防潮、防鼠、防虫。 3.5 票据交付与发售 3. 3. 3.6 票据核销 3.6.1 票据员每日对收费人员当日使用的票、卡、款进行清点核对，办理交接班手续， 3.6.1.1 收费员、票据员、中队长 3.6.2 收费站每月向分（子）公司、管理处填报《通行费票据月报表》，分 3.6.3 分（子） 4. 票据作业流程 4.1 票据种类 4.1.1 通行费票据是指收费人员收取通行费时向付款方出具的合法的收款凭证。 4.1.2 通行费票据分为定额票据和非定额票据两类。 4.1.3 定额票据是票面印有固定面额的票据。公司使用的通行费定额票据有5元、10元、20元三种和IC卡赔偿票据（面额30元）一种。 4.1.4 定额票据适用于未实行计算机收费或计算机收费系统发生故障时的收费站。 4.1.5 IC卡赔偿票据是向丢失或损坏IC卡的人员或车辆收取赔偿费而给付的合法票据。 4.1.6 非定额票据是无面额的通行费票据，适用于计算机收费的收费站。 4.2 票据用量计划的编制 4.2.1 分（子）公司、管理处每年11月20日前向收费管理部申报次年度票据用量计划。收费管理部对分（子）公司、管理处的票据计划 4.2.2 票据计划的编制以年交通量和每种票据上年实际用量为依据。 4.2.3 “通行费票据计划申报表”（SDHS/SF/WI/02/B-01） 4.3 票据领用与缴销 4.3.1 每年12月31日前，各收费管理部门按照“分级领取、分级发放”的原则领取次年票据，分（子）公司、管理处票据员与上一级收费管理部门合签“通行费票据领用单”（SDHS/SF/WI/02/B-02），收费站票据员与分（子）公司、管理处收费管理中心票据员合签“通行费票据领用单”。 4.3.2 各级收费部门运送票据应当使用客车或箱式货车，运票车辆不得兼办他事，严防票据丢失、风吹、雨淋、被盗等。 4.3.3 定额票据（含IC卡赔偿票据）管理 4.3.3.1 定额票据由收费中队长领取和保管，领取数量由站长和票据员核定额度，票据员按收费中队长姓名明细核算。在领取票据时应认真清点，发现有印刷、装订等错误的应整本作废，并及时交还票据员。遇有收费中队长调离本岗位时，要将手中存有的票据上交票据室，由票据员进行账务处理。 4.3.3.2 计算机收费系统出现故障，造成非定额票据无法使用，报请值班站领导同意后由收费中队长将定额票据发给收费员使用。班后，收费中队长填制“缴款及票据缴销单”（SDHS/SF/WI/02/B-03），向票据员缴销票款，同时补足核定额度的票据。 4.3.3.3 IC卡赔偿票据由收费中队长领取和保管。遇有IC卡丢失或损坏等需赔偿时，统一由收费中队长办理。下班后要及时缴销票款，并补足核定额度。卡赔偿专用票据的领用、缴销使用“通行费票据领用单”和“缴款及票据缴销单”。 4.3.4 非定额票据管理 4.3.4.1 非定额票据实行按车道管理，按车道核算的办法。收费站领到非定额票据时，票据员按每条车道的经验车流量划组分配，填制“非定额票据分配表”（SDHS/SF/WI/02/B-04） 4.3.4.2 非定额票据要按车道、按号码由小到大顺序使用，不得跳号。 4.3.4.3