企业破产重整规划方案标准范本.docxVIP

有限公司重整方案 二〇一七年三月 目录 释 义 3 前 言 4 摘 要 5 正 文 6 一、 ZC 基本情况 6 二、出资人权益调整方案 8 三、债权分类及调整方案 9 四、债权受偿方案 10 五、偿债资金来源 11 六、经营方案 12 七、重整计划草案的表决及批准 13 八、重整计划的调整 13 九、重整计划的执行和执行监督 14 十、关于执行重整计划的其他事宜 15 释 义 1 、“FH 法院 ”指 NB 市 FH 区人民法院。 2 、“《破产法》”指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业破 产法》。 3 、“ZC ”、“债务人”指 xxx 有限公司。 4 、“债权人”指 符合《破产法》第四十四条规定的， ZC 的某个、部分或 全体债权人。 5 、“联合体团队 ”指 由 NB 市中级人民法院通过竞争方式确定的，为 ZC 破产重整提供法律和会计服务 的， SH 律师事务所和 DW 会计师事务所有限公司 组成的联合体团队。 6 、“HJ 公司 ”指 2016 年 8 月 12 日与管理人签订 《 zc 有限公司继续营业期 间的合作协议》及相关补充协议，约定在不超过 2.4 亿元范围内提供资金支持的 浙江 HJ 船舶工程有限公司。 7、“劳务企业” 指 zc 有限公司采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发 生于 zc 有限公司厂区内的三十家企业。 8、“《职工安置方案》”指 经 2016 年 7 月 19 日 ZC 职工代表大会，并向 FH 区人力资源和社会保障局书面报告， 且经债权人委员会表决通过的 《 zc 有限公司 职工安置方案》。 9、“有财产担保债权 ”指《破产法》第八十二条第一款第一项规定的，对债 务人特定财产享有担保权的债权。 10 、“税款债权 ”指《破产法》第八十二条第一款第三项规定的，债务人所 欠的税款。 “普通债权 ”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定的，债权人 对债务人享有的普通债权。 11 、“未申报债权”指 在公司进入重整程序前己成立但未依法申报的债权。 “评估机构 ”指 为 ZC 破产重整提供资产评估服务的 NB 安全三江资产评 估有限公司。 12 、“元”指 人民币元，本重整计划草案中货币单位除特别注明外，均为人 民币元。 前 言 鉴于 ZC 受到控股公司集团债务危机影响，无法得到交付订单需要的配套融 资，导致资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力， FH 法院 根据债务人的申请，于 201x 年 x 月 x 日依法裁定受理 ZC 破产重整一案，并于同 日指定 zc 有限公司清算工作组为破产管理人。 201x 年 x 月 x 日， NB 市中级人民 法院通过竞争方式确定 SH 律师事务所和 DW 会计师事务所有限公司组成的联合 体团队为 ZC 破产重整法律和会计服务机构， 协助破产管理人负责参与 ZC 重整工 作中的法律、财务相关事务。 重整期间，管理人在各级政府、相关部门的大力支持和悉心关怀下，在 FH 法院的监督和指导下，严格按照《破产法》的规定履行相关职责，一方面做好生 产经营及职工安置、 稳定工作， 另一方面做好与重整程序相关的各项工作， 包括 债权申报受理和审查、资产调查和委托评估、重整计划草案的论证和制作等。 截止目前，管理人己基本完成对 ZC 债权审查和确认、资产评估及偿债能力 分析等重整所需各项基础工作。根据《破产法》的有关规定，管理人结合 ZC 的 实际情况， 在充分考虑债权人、 职工等各方利益的基础上， 在充分尊重评估机构 的专业评估咨询结论的前提下， 充分进行法律风险论证、 可行性分析， 制作了本 重整计划草案，供债权人会议审议、表决。 摘 要 根据本重整计划草案， ZC 本次重整如能成功实施： 一、 ZC 继续履行部分船舶建造合同，提高经营和盈利能力。 二 、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利。在重整计划执行 期间内以现金方式清偿； 若担保财产单项处置的， 以实际处置价格为准； 若整体 资产处置的，以管理人和债权人共同确认或法院指定的评估机构的评估价值为准。 无法就担保财产优先受偿部分按照普通债权调整清偿。 三、职工债权、劳务企业在 ZC 厂区工作的职工的工资，由 ZC 予以预提， 在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。 四、税款债权在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。 五、普通债权按照债权性质分别调整和清偿： （一）船东预付款债权及银行、 代理商保函债权， 对于确定继续履行船舶建 造合同的，由 ZC 继续履行，原合同继续履行完毕后，己履行的债权消灭，未履 行的债权按照其余普通债权调整清偿； 确定弃船的，按照其余普通债权调整清偿。 （二）其余普通债权： （由债权人自行择一选择） 1．以债