DX集团一线ERP财务管理解决专项方案模板.docVIP

DX集团一线ERP财务管理具体处理方案(中 ) 下面是本企业ERP前业务现实状况 全部付款，按X企业付款要求，只有全部同意手续完备、原始单据正当完整付款申请方能准许付款。 采购员提出请款要求，部门领导和财务领导依据资金计划等情况进行审批，决定是否付款。但因为决议所需信息比较缺乏、难以立即得到，审批主观决定色彩较浓。采购员不能实时了解已付款信息，口头沟通较多，要正确、立即地回复供给商问询有难度。对于需分次付款情况，财务处难以了解累计请款情况，监控职能较弱。 问题 目前因为手工处理付款业务，不能具体查到发票信息，付款不能针对发票；在发票和付款单据不完全同时时，付款只能针对供给商、更不能指定到具体供给商具体采购业务和发票，不利于合理策略性付款，也不利于进行帐龄分析。 处理方案 本项业务是由采购付款步骤在系统中输入付款并和采购发票进行匹配节点处理，由应付会计负责。 EPR应付业务子系统中对于应付款核销含有较严谨要求： 只有完全审核无误发票，方可进行付款核销业务。对于不符合审批条件发票会在发票审核时提供暂挂原因以供查询和处理。 有多样化付款方法可供选择，包含现金、支票、汇款等。 提供灵活多样付款条件设置，如收货后立即付款、收货后30天付款或西方国家盛行现金折扣设置如2％10，Net 30等。 对需分期付款发票，能按分期要求设置付款日期和金额。 对