用友NC财务供应链功能介绍PPT课件.pptx

NC财务、供应链介绍业务解决方案财务管理供应链管理NC6集团财务产品架构内控与风险管理满足需求：全球化集团：多地域，一国为主，全球市场，跨国经营多集团：多级集团管控，多元化产业；集权或分权管理要求灵活多变多组织：组织专业分工明显，矩阵管理特色明显，组织间业务关系复杂流程复杂：行业多，业务流程多；业务流程变化多，变化快成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多全面预算管理报表管理预算体系建设预算预警预算编制预算控制预算审批预算分析考核商业报表管理报表财务报表合并报表上市报表查询报表税务报表业务报表财务核算资金管理管理会计总账应收管理现金管理资金结算应付管理存款管理资金监控责任中心会计费用报销内部存款资金调度成本管理差旅管理内部贷款信贷管理获利分析存货核算票据管理网上银行UAP平台多种集团组织形态公司模式：以外部法人公司为核心的运作模式，公司就是企业内部运营管理的主要业务组织单元，多数用户如此。利润中心模式：以利润中心为日常业务实体运作管理作为基础的运营模式。公司只是因投资关系或税收政策的paper company。混合模式：集团总部以事业部（利润中心）方式为主，分支机构以法人公司为日常业务运作组织单元。企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系核算类型对应的企业组织单元关联经营模式NC解决方案公司公司，子公司公司财务会计二级核算财务组织工厂/分公司/办事处二级核算财务会计二级经营利润中心工厂/分公司/办事处二级核算管理会计利润中心事业部/产品线/区域利润中心管理会计矩阵式多组织管理组织间上下级关系：支持矩阵管理每个业务模块都有自己的业务主组织，系统以自己的主组织组织数据，隔离权限组织职能：财务、人力、销售、采购、物流、库存、资产，构建上下级组织矩阵管理关系，从而形成：销售组织树、资产组织树、人力组织树，实现：以品牌或产品线主导的销售管理线、财务管理归口线、HR归口管理线、预算归口管理、项目管理组织等用户以主组织范围完成业务，跨公司的组织可以完成多公司的业务组织间的业务委托组织的职责是明确的，当需要其他业务组织执行的业务时就产生了业务委托。通过组织间委托关系传递数据横向的协同运作纵向的集中管理商流：采购组织/销售组织；物流：库存组织；资金流：财务组织资金组织财务业务一体化：全方位管理企业应收应付支持管理业务应收和财务应收供应链应收管理总账订单应收款项折扣凭证发货/提货产生应收款项核销出货收款凭证收款产生应收款项发票核销应收调整应收账款凭证财务业务一体化：正向业务自动完成通过业务流程配置，自动协同完成从业务部门到财务部门各工作环节自动协同配合财务业务一体化：逆向追溯从报告?账?凭证?业务单据?各原始凭证影像及文件从总账到明细账通过数据来源追踪，可查看总账数据集团管控下的财务管理价值集团财务会计构建多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并资金管理1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的安全性现金性企业资金流特性2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期时效性4. 通过资金的循环使其不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡盈利性流动性3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂资金管理伴随企业集团发展的过程资金头寸调度流动性风险管理、市场风险管理资金集中管理后统一对内、对外结算内部资金市场提升流动资金的风险承担能力，降低融资成本评估和监督各业务单元业绩评估融资计划并决定资源配置内部资本市场承担集团司库作用内部资本市场与外部金融市场的中间服务商利用先进的业务手段扩展内外部融资渠道司库型财务公司集团企业资金管理策略集团公司总部资金管理战略：集权、分权和决策分析投资管理：资本运作、统一投资筹资管理：资本结构、统一筹资资金资源配置：资金预算风险监控：风险事项，信息明晰、透明绩效管理：督促下属单位经营下属单位结算管理：现金管理、银企对账票据管理：应收、应付票据营运资金流：收、付款，计划排程业务查询：日常资金监控资金管控解决方案系统直连企业集团银企直联适配器资金计划付款排程资金监控担保管理资金预测档案同步业务同步信用评级内部授信内部账户管理内部结售汇结算手续费银企直联资金组织转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇资金结算凭证同步资金调