最新建筑工程重点项目施工企业财务管理新规制度.docxVIP

财务资金管理制度 财务资金部部门职责及职员岗位职责 财务资金部部门职责 1、负责管理企业各地域机关、各项目部财务会计工作。 2、负责建立企业内部资金、会计、财务和成本核实管理制度并督促运行。 3、负责管理企业资金调配，控制项目现金流量。制订企业各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。 4、负责企业税务工作，承接多种税费申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料管理。 5、负责企业各类会计报表、财务决算、年度报表汇总、编制工作，负责企业会计电算化工作。 6、负责编制企业各机关管理费用支出预算计划，负责企业各机关日常经费支出报销和核实工作。 7、负责企业筹资管理，办理企业对外银行信贷申请、展期、归还，负责各类保函、资信证实开立、展期和撤销。 8、负责企业清欠报表等资料整理上报，配合做好企业清欠防欠工作。 9、负责企业审计稽查工作。 10、负责企业财务会计资料整理归档管理工作。 11、完成企业领导交办其它工作。 财务资金部经理岗位责任 1、帮助总会计师全方面管理财务工作，制订每十二个月财务工作计划,按月安排工作计划，落实责任人，考评实施情况； 2、确定企业内部财务管理要求，组织财会人员业务培训学习； 3、六个月组织一次企业财务工作大检验，提出整改意见； 4、帮助总会计师加强资金管理和安全教育，做好资金安全防范工作，每三个月检验、指导资金安全操作规程实施情况； 5 、每三个月检验、落实税务发票管理和税政实施情况，立即处理存在问题； 6、确定企业会计核实要求,组织、检验、指导企业各单位会计核实工作，立即处理会计核实中出现问题； 7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出计划，审核总部地域职员借款和报销凭证； 8、审核企业向上级及银行、税务、工商等报送多种报表，确保报表质量； 9、组织安排企业内部工程项目审计和专题审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项； 10、检验、指导财务稽查工作，落实、处理稽查中发觉问题； 11、完成本岗位其它工作及总会和企业领导交办其它工作。 财务资金部副经理岗位职责 1、在总会计师、财务资金部经理指导下管理企业资金、财务、审计、会计核实和成本管理工作； 2、按月安排工作计划，落实责任人，考评实施情况； 3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检验； 4、帮助财务资金部经理管理企业资金工作，加强银企关系，做好融资工作； 5、负责企业清欠工作，组织长久拖欠工程款清欠回收； 6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地域职员借款和报销凭证； 7、组织每两月自、联营项目资金例会，全方面制订和落实各项目资金收支计划，确保企业资金正常周转； 8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划； 9、加强资金管理和安全教育，做好资金安全防范工作，每三个月检验、指导资金安全操作规程实施情况； 10、负责制订年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标； 11、负责审计、稽查、审核审计稽查汇报工作及跟踪检验、落实、处理稽查中发觉相关问题，定时形成稽查汇报报企业总会计师； 12、检验、指导各地域、项目税务管理工作，检验、落实税务发票管理和税政实施情况，处理好税务会计核实，加强和税务机关联络，防范税务风险； 13、制订年度本级机关费用支出计划，按季组织召开实际支出和节超分析会，立即汇报计划实施情况和控制方法； 14、组织检验联营项目对外支付款实施情况、现金流量和债权债务真实正确性； 15、分析、总结项目成本管理经验和问题，提出改善提议，按月汇总项目成本表报部门经理和总会计师； 16、审核各期财务会计报表，确保报表质量； 17、制订年度审计稽查工作计划,按月安排具体工作计划，落实责任人； 18、按季度检验、指导、考评工作计划实施情况，向总会计师和总经理报送书面汇报； 19、完成企业其它领导交办工作。 主办会计（总部）岗位职责 1、常常查对清理应收款、应付款等各账户余额； 2、编制机关账套会计报表、立即上报企业快报并立即编报财务报表； 3、上报统计报表（综合统计报表里相关财务报表）及相关固定资产统计表； 4、按年编报机关管理费支出计划、审核并汇总全部账套报表； 5、审核并汇总因上市需要所作多种测试底稿、审定分析、总分包信息采集、及上市需要其它报表； 6、在部门经理和主管副经理领导下组织检验企业联营项目会计核实和债权债务管理工作，立即发觉问题并提出整改意见； 7、管理联营项目工程款回收，预防联营方私自收款，审核联营项目资金额度审批表本期和累计应付款、已付款真实性和正确性； 8、按月监督、检验联营方依审批表付款，预防联营方转移资金，规避债务风险； 9、按月编制各个联营项目现金流量表和债务表，核实联营项目会计员上报月现金流量表、债权债务表真实性，并汇总上报； 10、负责联营项目标完工财务结算和管理，负责联营项目收款对帐