总帐操作手册.doc

ＮＣ3.1使用手册（总账分册）　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　第四章 操作说明 ＮＣ使用手册（总账分册） 　　　　　　　 　　　　　　　　 　　 操作说明 PAGE1 / NUMPAGES70 总帐操作说明 1.1登录 用户在开始启用总账系统之前，需要进行登录，选择有权限的主体账簿以确定进行会计核算与管理的主体。 操作界面 在登录窗口中，可参照选择主体账簿，如图所示： 点击公司右边放大镜，弹出公司目录（集团）选择窗口，可选择公司，进入相关主体账薄。如图所示： 操作说明 选择会计主体 左侧是公司目录（集团）主体树，可逐级点开，单击选中。 选择主体账簿 单击选中某公司，进入相关主体账薄。 1.2初始设置 期初余额 用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系统将弹出期初余额的窗口。该窗口中显示出当前会计年度所