采购仓库管理新规制度及作业流程.doc 6页

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  • 2020-10-24 发布

采购仓库管理新规制度及作业流程.doc

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    采购、仓库管理制度及步骤 目标 为了深入健全企业采购管理制度,规范物资采购步骤,提升企业采购效率,明确岗位职责,确保采购工作正常化、规范化,加强和各部门间配合,特制订本制度。 适用范围 适适用于本企业全部采购物资及耗材品。 基础标准 采购是一项关键、严厉工作,各级管理人员和采购经办人必需高度重视。采购必需坚持“秉公办事、维护企业利益”标准,并综合考虑质量、价格原因,择优选择。 工作程序 采购申请 采购之前,申购人应向仓库问询所需物资是否有库存,以免反复采购。 申购部门应最少提前一周进行采购申请。采购较难或需要定做物资,应酌情提前,给和采购部门充足采购时间。 各部门申购人应依据所需物资名称、规格、数量、需求日期及注意事项等,填写《采购计划单》(表1),并以每七天四下班时间为结点,向行政部发送下一周采购计划,逾期将自动划分为次次周采购计划。 物资采购计划单由钉钉系统上报审批步骤,经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专员负责采购,行政部统一保管和发放。 物资采购计划单请规范填写,并尽可能详尽。填写不规范或漏填,将退回重新上报。因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品和所需不符,由申购部门自行负责。 如因特殊原因出现无法提前计划紧急申购事项,则由申购部门责任人和行政部责任人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》(表2)上报审批步骤。 若撤销采购,应立即通知采购部门,以免造成无须要损失。 采购步骤 采购部门每七天五集中汇总全企业下一周物资采购计划,并做好对应工作安排。 采购工作应在相关申购审批步骤结束后开始进行;紧急申购可酌情处理。 到货后必需严格检验货物数量、质量等是否符合要求。如不符合,应立即进行退换货处理;符合货物做好采购台账,并办理入库登记。 采购付款方法 采购人员以审批结束《采购计划单》或《紧急申购单》为依据,到财务部立案后,办理借支采购费用,或通知财务办理汇款手续。 借支款项专款专用,不得用于和借款用途无关开支。如无需开支时,借款人应主动归还财务部门借款,部门责任人及财务部需检验借款使用。 借支采购金额以实际采购发票、收据等为准进行核销。财务部和采购人员做借支核销时,若所借金额大于报销金额,需把多出金额退回财务部,不得以私人借支形式和财务部挂账。 若因故无法提前进行采购借支,则需采购人员进行先行垫付,并立即将发票或收据提交财务部门办理报销手续。 由财务部门直接付款、有订金或滞纳金等形式分期式付款,需采购人员和财务部门配合,确保付款立即性和正确性。 入库步骤 采购物资验收后,仓库管理员需立即和采购人员交接,填写《入库单》(表3),办理物资入库。 商品核验无误后,仓库管理员依据入库单立即进行物资登记,更新库存账目,具体统计商品名称、数量、规格、入库时间、存货单位等,做到帐、货相符。 将入库物资放入仓库,确保仓库整齐有序。 领用出库步骤 领用部门需先填写《领用出库单》(表4),再进行物资领取。 为提倡节省节俭,通常常见物品损耗,需以破旧换新。 仓库管理员依据领用单,立即更新《库存台账》(表5)。 采购步骤图以下: 申购部门 采购意向填写《采购计划单》 采购意向 填写《采购计划单》 仓库 验收入库无库存查询库存 验收入库 无库存 查询库存 钉钉系统 上报审批步骤 上报审批步骤 采购部门 采购选择供给商,询价 采购 选择供给商,询价 财务部 请款报销 请款 报销 采购及仓库管理细则 采购经办人行为规范 采购人员应严格根据本制度进行采购作业,采购完成后立即进行立案并确保立案材料真实、齐全。 采购人员应正当发展和供给商关系,在实施业务过程中,要遵守全部适适用于业务法律、法规。 采购人员应尽职尽责,不能接收供给商任何形式馈赠、回扣或贿赂。 ?采购部门职责 接收采购计划单后,应优先查看库存物资,以库存为优先使用。 无法于申购部门需求日期购置完成,应提前通知申购部门。 无固定供给商物资种类,采购经办人员必需货比三家,综合考虑到货时间、价格、质量、发票等方面,方可进行采购;有固定供给商,需注意价格变动,确保到货时间。 需要外出采购,应先取得部门责任人同意,并进行外出登记。外出期间严禁从事和采购工作无关活动。 需签署交易协议,应优先确保企业利益,正确填写交易内容、价格、时间地点、付款方法等相关信息,按企业协议审批步骤进行审批上报。审批经过方可进入采购步骤。 为了节省采购成本和提升采购效率,通常采购业务应尽可能采取集中采购方法统一采购,寻求供给商并签定年度供给协议,降低紧急采购。 企业要求定时福利性物资采购,无需采购计划申请,但要做好出入库台账。 各类物资均应向正规商家采购,标准上要求全部采购物资均应开具发票。实在无法开具发票,必需有收据。网络采购应保留聊天统计及付款证实。 采购经办人职责 建立供给商资料台账和价格统计。 进行询价、比价、议价及定购作业

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    • 内容提供方:173****6081
    • 审核时间:2020-10-24
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