易助调研模版_采购付款.doc

PAGE 采购付款流程 第 PAGE 5页共 NUMPAGES 6 页 _______________________公司 ERP项目调研报告 采购付款流程 让ERP在中国普遍成功 客户名称 客户经理 版 本 号 编 写 人 调研日期 审 阅 人 审阅日期 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 一、供应商状况 3 二、请购管理 3 三、价格管理 4 四、采购订单 4 五、采购进货 4 六、采购退货 5 七、账款处理 5  访问对象 □MIS人员 □采购部 □财务部 □物流/仓库 被 访 人 联系方式 部门主管 一、供应商状况 序号 问题 答案(备选) 备注 1 现有供应商数量 共 家 省内采购 家 省外采购 家 2 供应商是否作编码管理? □是 □否 编码长度 码 编码原则 3 供应商是否有作分类? □是 □否 分类方式 □行业 □地区 □类别 □其他 各类别百分比组成 4 目前管理的供应商信息 现有的资料 供应商资料是否共享 □是 □否 无资料的供应商是否允许交易 □是 □否 批准一家新供应商时考核哪些内容 □服务 □质量 □交货状况 □技术水平 □生产能力 □其他 负责维护供应商信息的部门 □采购 □仓库 □财务 □其他 是否作供应商考核 □是 □否 □其他 其他 二、请购管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 日常采购的形式有几种 与供应商签订采购订单？到市场购买？与供应商签订一揽子合同，要求供应商按照供货计划供货？专项采购？其他 是否有作请购管理 □是 □否 纳入请购管理的材料类型 □生产原料 □耗材辅料 □办公用品 □杂项 是否所有采购申请必须先作请购 □是 □否 请购申请部门 □各部门单独申请 □汇总请购 是否作请购签核 □是 □否 请购签核主管 □各部门主管 □总经理/副总 三、价格管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 是否有作采购询价 □是 □否 2 价格核准部门 □采购部 □总经理 □财务 3 价格是否会调整 □是 □否 4 价格调整周期 □每月 □半年 □每年 □不定期 5 价格记录保管方式 □采购 □仓库 □财务 □其他 四、采购订单 序号 问题 答案(备选) 备注 采购的来源 □请购 □产销协调 □MRP □采购合同 采购交期 □当天 □一周内 □半月内 □一月内 □超过一个月 紧急采购 □无 □很少 □频繁 是否对不同料件确立不同主供应商 □是 □否 是否订立合理采购批次/量 □是 □否 采购时是否会使用换算单位 □是 □否 是否有转手买卖 □是 □否 采购单是否作变更 □是 □否 如有变更变更的流程是什么？ 变更频率 □高 □一般 □非常少 是否有书面通知 □是 □否 □其他 采购变更内容 □整张取消 □取消品种 □调整数量 □变更交期 采购单是否签核 □是 □否 签核的主管 □无 □采购主管 □物流主管 □生产主管 □财务主管 □总经理/相关副总 签核时检查的主要内容 □品种 □交期 □数量 □账款 □技术要求 □包装方式 □其他 制定采购底稿/计划的时间是否有规律? 口是 口否 目前是否使用比质比价（价格审批）管理或核价 口是 口否 哪些物料使用？流程是怎样的？有无特殊情况？ 五、采购进货 序号 问题 答案(备选) 备注 采购进货接收单位 □仓库 □车间 □待验区 □客户 □其他 材料入库是否严格按采购单入库，有无超出采购单数量入库的情况？如果有是怎样处理的？ 口严格按采购单入库(收料) 口可以不按采购单入库(收料) 是否进货检验 □免检 □抽检 □全检 □其他 不同的采购物料，到货后质检的流程是否有区别 口一至 口有区别 进货细节 □无采购单不允许进货 □交期管制 □数量管制 □买A进B □杂项采购纳入正常进货处理 是否允许分批交货 □是 □否 发票接收部门 □采购 □仓库 □财务 □其他 发票是否要与原始单据核对 □是 □否 是否随进货附发票 □是 □否 六、采购退货 序号 问题 答案(备选) 备注 1 是否有采购退货 □是 □否 退货形式 □实物退回 □无实物只结账款 □由供应商换货,不扣货款 材