银行结算账户自查报告总结计划.docVIP

精品文档 银行结算账户自查报告 为规范我行人民币支付结算、 票据业务、支付系统运行和账户管 理工作，根据《关于开展支付结算管理和支付系统运行情况自查的通 知》的文件要求， 我部组织会出人员学习文件精神，提出了具体的检 查要求，对我部所有存量账户及支付结算、票据业务、支付系统运行 管理制度执行情况进行了一次全面详细的检查。 现将自查情况汇报如 下： 一、基本情况 我部共有开户客户数量 39 户，单位银行结算账户 94 个，其中， 基本账户 10 个、一般账户 28 个、专用账户 54 个、临时账户 1 个、 单位定期存款账户 1 个。至 2011 年 4 月 1 日以来，我部共开出银行 承兑汇票 42 笔，共计 48600 万元，贴现 14 笔，共计 5924 万元。 二、具体情况 （一）、银行结算账户的的管理和开立情况 1、我部银行结算账户的开立、使用和撤消，确定一名人员进行 审查和管理，实行专人负责。 2、新开立的银行结算账户，都能按照要求，资料保存完整，实 行专卷专夹保管，开户资料基本完整。 3、开立的基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账 户，均经过人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。 （二） 、银行结算账户的使用情况 1、银行结算账户资金使用管理符合要求，无收购资金转入个人 . 精品文档 银行卡、个人结算账户的现象。 2、严格审核客户身份资料信息。法定代