57.核心账务系统账务中心的职责.docxVIP

核心账务系统账务中心的职责 账务中心是分行业务核算的支持部门。为明确分行账务 中心的职责，规范各项业务操作，特制定本规定。 一、 账务中心的主要职责 根据总行管理规定和分行有关业务管理部门的授权， 对电子汇兑、支付系统、网银、 EDI及分行其他中间业务等 系统进行日间维护、 管理，负责上述业务系统的日始、 日终、 批处理及数据备份工作，确保系统的正常运行。 办理全行的错账冲正、积数、利息调整及相关应用的 卡片维护工作。 承办全行同城交换提回及中心交换提出票据业务；处 理分行过渡期联行来账、支付系统来账及中心的往账和相关 的查询查复业务。 承办人民银行行往来、同业往来、总分行往来的资金 清算，资金调拨、资金拆借、贷款发放的会计确认（可根据 分行情况设定），外汇买卖的平盘确认、外币 SWIFT贷记下 划销账及财务费用资金的划拨等业务。 承办分行现金库房、凭证库房的账务核算工作。 负责对已归并的全行会计报表和有关数据的打印、核 对和报送。 二、 机构设置和人员编制 账务中心设业务科（组）、会计科（组）、综合科（组） 设账务中心正副主任 2 - 3名。 （一） 业务科（组）。 承办过渡期联行电子汇兑系统一级网、支付系统、网 银及海关EDI联接点及分行其他中间业务的操作及管理。 承办全行交换提回业务 的审核、入账及相关的业务处 理。 负责联行来账及人民银行支付系统来账 业务的审核、 入账及相关的查询查复业务处理。 处理账务中心的交换提出、联行往账和人民银行支付 系统往账业务。 根据内控要求，业务科的业务操作员不得兼电子汇兑系 统操作员；联行业务必须坚持“章、证、押”三分管。 业务科（组）按业务虽大小设置科（组）长、业务操作 员若干人。 （二） 会计科（组）。 承办同业拆借和系统内资金调剂业务 的会计确认和账 务处理。 承担人行往来、同业往来、总分支行往来资金 的核算 和账务核对工作。 负责存款准备金、汇票移存资金、结售汇平盘及兑换 补汇、债券投资以及 SWIFT贷记下划销账 等业务的核算以 及内外对账工作。 负责全行的 账务核对，监督重大的财务会计事项，办 理全行的错账冲正、积数调整及卡片维护等工作； 负责账务中心凭证的收集整理装订工作。 负责对已归并的全行会计报表和有关数据核对 和报 送。 协助分行办理 年终决算工作。 承担账务中）L、的会计检查辅导工作。 承办账务中心已处理业务的 查询查复 工作。 承担凭证调拨的账务核算。 会计科（组）按业务虽大小设置科（组）长、业务操作 员若干人。 （三）综合科（组）。 承办现金库房本外币现金 调拨、外币出运的账务处理。 承担电子汇兑、支付系统、网银、 EDI及分行其他中 间业务等外围系统的维护管理，负责上述业务系统的批处理 及数据备份工作，确保系统的正常运行。 负责账务中心各类 会计报表、凭证和清单的打印 工作。 综合科（组）按业务虽大小设置科（组）长、业务操作 员若干人。