SBI差旅费报销管理制度003.docxVIP

目的与适用范围 1.1为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，提高各类人员的办事 效率，根据公司《财务管理制度》，结合公司经营管理目标，在充分考虑公司的实际业务情 况下，制定公司差旅费报销管理制度。 1.2此制度适用于全体出差人员。 相关责任： 本制度由财务部组织修订，经总经理审核，总经办发布，由财务部解释并负责组织实施。 办理程序 3.1出差申请：出差人员必须事先填写《SBI出差申请单》，详细注明出差时间、出差地点、 出差事由、往返乘坐交通工具、是否借支、借支金额等项目，经部门主管签字、总经理批准 后交总经办备案作为考勤依据。 3.2借支差旅费：出差人员将审批过的《SBI出差申请单》交财务部备案，凭此按借款管理规 定办理借款手续，财务部实行“前帐不活、后帐不借”的原则。 3.3相关领导对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间、定出差路线，以便财务部门 据此借给差旅费。凡与原出差申请单规定的人数、地点、天数、出差路线、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，出差人员 均应事先得到原审批人的同意，在出差完毕后写出详细说明报告，经相关领导签署意见后方 可报销，并交总经办和财务部各一份。否则，对其增加的费用，不予报销。 费用标准 4.1住宿费 4.1.1出差人员的住宿费实行限额200元以下凭票据实报销的办法，按实际住宿的天