加强应收账款对账确认工作的通知.pdfVIP

精品文档 加强应收账款对账确认工作的通知 随着公司业务拓展区域不断扩大，由于地缘关系导致部分货品只能借助第三方货运公司 采取发货的方式来实现最终销售，这样就给公司的货款回收带来了一定风险，为明晰客户的 应收账款，减少不必要的账款纠纷，保护公司的资产安全，特制定本流程，请相关各业务团 队根据实际情况加以执行。 一、应收账款对帐流程 1、对于需要对帐的客户，由销售人员向当值柜员提出提供对账单要求。 2、柜员应及时出具客户对账单提供给销售人员（具体对账单格式可参考附件），同时做好已 发出对账单的纪录，以备将来核销和查询。 3、销售人员收到后向客户邮寄、传真方式传送对账单。 4、客户收到对账单确认余额后或者未确认余额并列明异议情况后以邮寄、传真形式传递到业 务所属部门或门店。 5、如果该客户在发出对账单后一个月没有回复，则柜员应通知销售人员下个月继续对帐。如 果该客户连续三个月没有回复对账单，对口的销售人员应该将情况及时向上反映，主管部门 应及时给出应对措施，对口的销售人员必须亲自到客户处对帐。如果销售人员没有上门对帐 而且发生了坏账，则相关的销售人员要承担相应经济责任。 6、如果对方对余额有异议，要求提供明细账，