人民币收付管理考核制度.docxVIP

（讷河联社）人民币收付业务管理考核制度 第一章总则 第一条：为进一步规范我行人民币流通业务行为、加强 对营业机构现金收付管理，切实从日常操作、管理流程和运 作机制上落实营业机构现金收付管理内控制度，提高、督促 各机构支付、上缴现金钱捆质虽，加强内部管理，建立健全 现金收付管理考核制度， 特制定本制度。 第二条：考核目的：为了进一步提高我行现金收付业务 的管理水平和服务质虽，以及窗口支付和上缴人行的钱捆质 n的全面提高，旨在确保柜面现钞的收付、兑换、整点、上 缴、结账的规范操作和主要风险得到有效控制，保障现金安 全，切实履行货币管理和服务职责。 第三条：考核范围：本文件适用于齐齐哈尔分行所有现 金服务窗口机构，包括本外币现钞的柜面收付、 兑换、整点、 上缴、结账等业务活动及其管理。 第二章考核内容 第四条：考核内容： 1、 办理现金业务机构临柜人员对外支付现金是否符合人 民银行规定的人民币流通标准； 2、 临柜人员是否掌握《残损人民币兑换办法》和《不宜 流通人民币挑剔标准》； 3、 是否按照残币兑换办法为客户无偿兑换残损人民币， 兑换程序是否合规； 4、临柜人员是否按照规定程序持反假币资格证书上岗证 进行假币收缴； 5、营业机构柜员是否对外支付不宜流通人民币、只收 不付人民币、停止流通人民币； 6、储蓄存款客户提取现金 5万元以上（不含5万元） 的，储蓄机构柜台人员是否要求取款人提