出差管理制度-新.docxVIP

甘肃陇原中大生物工程股份有限公司 出差管理制度 员工出差前一天必须得到直管领导的批准，如若直管领导外出时需电话请示或提前 发邮件，提交到人力资源开发部，得到允许时方可出差。 员工出差得到批准后要报知人力资源开发部备案。 员工出差前填好《出差申请单》呈部门经理批准后，报人力资源开发部备案，否则 按事假进行考勤。副总经理出差时填写的《出差申请单》须经总经理批准，并报人力资源 开发部备案，除去到陇西范围内外出。 人力资源部对《出差申请单》进行编号备案。 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出 差申请单》上注明事由，经权责领导签字后报人力资源开发部按出差考勤。 员工出差返回后必须提交书面出差报告（报告的编号与《出差申请单》编号一致）, 报告中必须含有出差路线、出差目的、达到的效果、对策与建议等内容，业务部门如为拜 访、回访客户可用《客户拜访记录》、《客户回访记录》代替，出差报告发至总经理及总 经理秘书邮箱，作为总经理评估出差效果和审批出差费用的依据，否则对相关费用不予签 批报销，到财务报销相关费用前，需凭借审批后的《出差申请单》方可予以报销。 到财务报销出差费用时需附《出差申请单》或《外勤单》，如不附财务不予报销。 员工到陇西范围内，包括首阳、食品公司、药厂、政府部门，银行、通渭中天等地 外出办事，员工需填写《外勤单》，出去与返回公司时必须打卡考勤。 五差旅费报销规定 .费用标准：见附件 费用标准的补充说明： 1.1原则上住宿费报销时须提供住宿发票，但因客观原因不能提供住宿发票时，以审 批后《出差申请单》为准按相应费用标准进行报销；超出住宿标准部分由员工自行承担 1.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准， 12: 00以后出发 （或12: 00以前到达）以半天计，12: 00以前出发（或12: 00以后到达）以一天计。 1.3伙食标准、交通费用标准实行包十制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度 内据实报销形式。 1.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐 20%、午餐或晚 餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。 1.5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 六差旅费报销流程 出差申请：拟出差人员首先填报出差申请，详细注明出差地点、目的、行程安排、 交通工具及预计差旅费用项目等，由出差人员直接上级批准，人力资源开发部备案。 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请，交财务部，按借款管理规定办理借款 手续，出纳按规定支付所借款项。 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准 填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，人力资源开发部审核签字，财务部审核签字， 总额超过规定额度时总经理审批，原则上前款未活者不予办理新的借支。 七交通费报销制度 费用标准：见附件 1.1员工因公出差需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在出差地较远或没有 车的情况下，按标准规定乘坐飞机、歹U车、公共汽车等交通工具，原则上不允许乘坐出租 车，如特殊原因上报总经理批准后方可； 1.2市内公交车费因包含于杂费中故不予报销，如报销市内公交车费、出租车费则取 消杂费补助； 1.3相关车费报销必须提供车票，故出差人员需妥善保留票据。 报销流程 2.1员工整理交通车票（含因工公交车票），并由行政部派车人员签字确认，按规定填 写费报销单。 2.2审批：按日常费用审批程序审批。 2.3员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 附件: 1、 出差差旅费报销标准表 2、 出差报告 3、 出差申请单 4、 客户拜访记录表 5、 客户回访记录表 附件一出差差旅费报销标准表 出差差旅费报销标准表 \ \ 应务 A 交通 工具 特殊城市费用（兀/天） 省级城市费用（元/天） 地级城市费用（元/ 天） 县级城市费用（元/ 天） 住 宿 伙 食 杂 费 合 计 住 宿 伙 食 杂 费 合 计 住 宿 伙 食 杂 费 合 计 住 宿 伙 食 杂 费 合 计 员工 火车 硬卧 120 50 40 210 80 30 20 130 60 30 10 100 40 30 10 80 部门负 责人员 火车 硬卧 160 50 40 250 100 30 20 150 80 30 10 120 60 30 10 100 高级管 理人员 飞机 200 50 50 300 120 30 30 180 100 30 20 150 80 30 20 130 董事 长、 总经理 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 注：1、出差目的地为分设子公司或办事机构原则不报销出差差费 、出差目的地为分设子公司或办事机构不能解决出差人员食宿问题需出具证明，及出差人员当地住宿 发票，方可依