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调研报告 XXX 股份有限公司 （中国）有限公司 2019 年 12 月 21 日 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 一、 XXX 企业概括 4 二、调研计划 4 2.1 调研目的 4 2.2 调研范围 5 2.3 调研方式 5 2.4 调研工作计划 5 三、调研记录 6 3.1 客户简介 6 3.1.1 客户基本情况 6 3.1.2 组织机构图 6 3.1.3 组织结构介绍 6 3.1.4 主要产品 /业务 7 3.2 业务现状及需求 7 3.2.1 总账管理 7 3.2.2 报表管理 10 3.2.3 出纳管理 10 3.2.4 资产管理 10 3.2.5 资金管理 11 3.2.6 预算管理 11 四、实施难度与风险 13 五、总结 13 六、附件（工作底稿） 14 6.1 调研纪要 14 6.2 组织管理 14 调研概要 项目名称 调研内容 调研时间 2009-5-6 至 2009-5-31 调研地点 调研人员 陈顾问、李顾问、彭顾问 联系方式 分支机构 联系方式 客户成员 XXX公司 ERP项目组 联系方式 一、 XXX 企业概括 描述产生调研工作的原因和时机及调研概况 由于 ABC 公司 K/3 财务系统部分，并且应用范围覆盖全国下属 12 个子公司。为了对 整个 ABC 公司财务管理有一个清楚的认识，准确把握 ABC 公司在财务方面的详细需求， 为进一步实施做好充足的准备，特组织本次调研。 调研过程中得到了 ABC 公司各级领导的关心和支持，同时各相关人员也非常配合， 使调研工作顺利开展，我们表示忠心的感谢。没有他们的支持和配合，本次调研是不会取 得成功的。 本调研报告文档对 ABC 公司相关业务的描述是建立在金蝶软件公司顾问对 ABC 公司 的各项业务的访谈基础上的，将不详细罗列 ABC 公司的需求清单，重点放在如实反映项 目现状上面。 二、调研计划 2.1 调研目的 详细描述调研工作希望达到的目标 本次调研旨在全面了解调研