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2020-11-07 发布于天津
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报销借款采购流程.docx

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费用报销流程＜责任部门：财务部＞报销人总裁办财务部经办人部门主管签字确认总助审核总裁签批付款记帐采购报销流程＜责任部门：财务部＞采购部质检部仓储部经办人 *质量检验仓管入库验收部门主管开入库活单签T字确认 — ■ 总裁办财务部注1:经办人需在业务办理完成后 3日内履行报销手续。注2：采购物品的业务发票后要附相关业务入库单据并有相关责任人验收合格签字，否则财务不予付款或核销借款。借款（付款申请）管理流程申请部门总裁办财务部审核（附合同/申请）付款记帐注1:请款人需在业务办理完成后 3日内核销借款（借款核销流程按一般报销流程执行）注3:提出付款申请需提交相关附件，包括出差申请，采购合同、采购申请单、发票等。采购申请流程＜责任部门：采购部＞注：领用申请三联：第一联（财务部留存，发放部门每周五汇总交于财务部）、第二联（发放部门留存）、第三联（领用部门留存）产品入库流程生产部采购部质检部仓储部 _＜责任部门：仓储部＞财务部计划部、第二联（仓储部保管）、第三联（生产部/采购部留存）、第二联（仓储部保管）、第三联（生产部/采购部留存）入库单分三联：第一联（财务部留存，采购部拿到入库单后附于发票后交财务部审核记账）