赣州毅德商贸物流园出差管理制度手册.docxVIP

【最新资料 ,Word 版，可自由编辑！】 会签记录 项目 部门 姓名 日期 编写 财务部 王谦 2012-06- 21 审核 / 会签 审批 变更履历 版本 变更内容描述 修订日 修订人 期 V1.0 此处简单说明本次对文件进行的 变更 赣州毅德城出差管理制度 目的 适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。 适用范围 公司所有员工应遵照执行。 相关定义 . 出差 出差指：员工离开常驻工作地外出公干。 . 常驻工作地 常驻工作地指：员工人事归属的工作地点。具体判断原则如下： . 员工因任命、借调等原因被外派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻， 以新的工作地为常驻工作地。 . 预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起为常驻，以新的工作地为常驻工作地。 . 原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为原常驻工作地。 . 员工在某一区域内长期流动工作，因以相对稳定的工作地为常驻工作地。外派、借调到公司以外其他单位工作的人员，以外派、借调工作地为常驻工作地。 员工及主管的责任 . 员工应承担以下责任 . 合理制定出差计划和预算，出差前交主管领导批准，因特殊原因无法提前审批的，应与主管领导及时沟通。 . 本着节约的原则，在各项出差费用发生之前，对发生的出差费用进行合理的估计； 保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。 . 整理费用发票，写明费用性质及事项，正确填写费用报销单。 . 对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。 . 主管应承担以下责任 . 立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。 . 对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审查，确保所报销的各项费用符合本制度的规定。 . 对员工提交的费用报销单据及时进行审核。 . 对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。 . 对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。 . 公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。 团体出差 两人以上（包括两人）出差视为团体出差 , 团体出差应指定一人，负责整个出差过程的机票预订，酒店预订及报销等事务。 差旅费 差旅费是指：员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，包括： 旅途交通费，市内交通费，住宿费，餐费，以及其它公务杂费等。 完成出差任务后，由于个人原因选择在出差地停留或去往其他地方的，公司不再承担相关的住宿费、市内交通费和餐费，仅承担标准范围内的、合理的单次回程费用， 出差员工也不享有出差补贴。 不同级别的人员出差，应按照相应级别标准出行，具体标准见附 件一。 . 交通费 1） 旅途交通费 . 旅途交通费主要包含飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票、机场巴士票及附带的机场建设费、人身意外保险等。员工乘坐火车的行程在 4 小时以上的，可购卧铺票。 . 旅途交通费应凭票据实报销，员工不允许乘坐出租车跨城市出差，前往交通不便的地方，可以申请公司派车，若需要自驾车前往的，在费用报销时需特别注明。 . 从公司或住所乘出租车往返机场、火车站、长途巴士站发生的交通费，可以据实报销。 . 员工出差目的地如果属于总经办规定的可以乘坐火车前往的地点，员工应选择乘坐火车前往。 2） 市内交通费 . 员工在所在市内公干，可以使用出租车或其他公交车辆 ( 尽量选择 公交车辆 ) 相关费用据实报销费用。报销时需要在报销单上注明外 出事项的内容或性质，以便审批检查。 . 接待用车考虑节约成本采用包租车辆的，报销时需特别注明事项的 内容， 乘车人员等。 . 包租车辆须遵循安全、经济的原则，因私用车的费用应注明并在报 销金额中予以扣除。 . 住宿费 . 公司副经理级（含）以上的员工，可单人入住一间酒店房间；其他 级别同性别员工应两人共住一间酒店房间。 . 酒店住宿应取得原始发票与房间流水清单，房间内个人消费的项 目，如零食，餐饮，洗衣，保健等项目，如有发生，应由员工个人 承担，公司不予报销。 . 酒店住宿费中已包含早餐费用的，可以包含在住宿费中进行报销， 其他餐饮支出，按餐费报销标准执行。 . 参加会议的，邀请函注明食宿统一安排的，按会议组织机构的住宿 安排报账，未注明的按本通知标准执行。 . 餐费 . 餐费是指对员工出差期间发生的餐费，包括伙食、杂费等。具体报 销标准见附件一。 . 员工在出差地由当地公司负责招待餐食的，不得额外报销餐费。 . 员工出差遇节假日或法定长假，经相关主管批准后，方可享受餐费 报销。 . 异地出差由我司工作人员请客户用餐或进行访谈活动的，所发生业 务招待费用需按照业务招待费性质进行