区林业局XX年度预算执行及其他财政财务收支情况的整改报告.docxVIP

区林业局 XX年度预算执行及其他 财政财务收支情况的整改报告 XX区审计局： 根据你局《 XX 区审计局关于 XX 区林业局二零一六年度 预算执行及其它财政财务收支情况的审计决定》要求，我局 高度重视，立即整改，现将整改情况汇报如下： 一、关于未按规定解缴非税收入 14.99 万元的整改情况 《决定》指出：“ XX年 1-3 月收育林基金 14.99 万元， 未按规定解缴区财政”。 当时由于育林基金将停止征收，林业局对 XX 年 1-3 月 零星征收的育林基金，直接交财政局国库支付中心账号。现已筹集资金按规定解缴区非税局。 二、关于接待性支出较大的整改情况 《决定》指出：“ 1、你局 XX年支付招商引资、森林防 火、林荫工程、森林增长项目等接待性支出 11.56 万元。 2、支付购烟酒茶款 5.44 万元，以上两项合计支出 17 万元”。XX年接待性支出较往年有大幅度下降， 林业局在平时接 待时已严格控制。造成接待性支出较大主要原因为林业局是 政府组成部门，许多是政府工作，但相关会议、车辆、接待 等费用都在局里支出，大大增加了接待性支出。主要为：一 是道路绿化、林荫工程，从前期规划设计、栽植指导，一年 两次由区监察局牵头，交通、财政、审计等部门参加的联合验收组，少则一个月，多的两个月的实际到现场点验苗木的相关费用全部纳入局里支出。二是千万亩森林增长工程除接受市级抽查、省级核查，区本级都要组织自查，特别省级核 查每年都有 10-15 天才能结束，接待支出大。三是 XX 市成功创建国家森林城市， XX区作为主城区特别是在迎接国家专家组检查验收时做出突出贡献，区政府被市政府授予创建森 林城市一等奖，加大了局里接待性支出。 关于支付购烟酒茶款均是为政府工作接待中支出，并且在没有禁酒前支出。 林业局将制定更严格细致的接待制度，严格执行派餐制 度，不超标接待，杜绝烟酒支出，进一步减少接待支出。 三、对于部分支出不合规整改情况 《决定》指出： 1. “你单位以办公用品、烟酒等名义在 商场、超市开具发票支出 0.9 万元”。 2. “部分大额支出发 票无相关附件。如 XX年 5 月 5#凭证反映警车付维修款 6286 元，后未附维修清单； XX年 12 月 1#凭证反映付复印费 1500 元，后未附打印清单。” 关于以办公用品、烟酒等名义在商场、超市开具发票支 0.9 万元。办公用品为笔、笔记本等用品；烟酒为招商引资支出。 关于反映警车付维修款 6286 元，后未附维修清单，复 印费 1500 元，后未附打印清单，此两笔支出均有清单，经 办人员报账时误认为不需附清单。 林业局将严格日常支出管理，规范会计报账程序，不附 清单不予报销。 XX市 XX区林业局 XX年 7 月 10 日