财务部融资管理专员岗位职责.docxVIP

财务部融资管理专员岗位职责 职位说明书__融资管理专员 基 本 情 况 职位名称 融资管理专员 职位编号 所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度 工 作 职 责 1.负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道 2.负责处理和融资机构之间的具体工作 3.配合主管副总经理监控融资规模、结构 ，降低融资成本，对资金使用进行管理 4.负责公司的内部结算工作（含投资收益结算） 5. 6. 工 作 内 容 1.代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系 2.及时向银行通报有关项目进展情况 ，积极配合银行的贷后资金使用检查 ，协助银 行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作 3.测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表 4.具体负责向银行申请借款 ，发行债券等筹措事项和还贷资金 ，按时支付贷款利息 等还款事项，编制借款、还款资金表 5.提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化 建议，积极寻求低成本的融资途径 6.协助财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理 7.及时对公司资金使用情况进行统计分析 ，及时汇报各银行资金及贷款情况 8.协助融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系 9.各种融资档案的保管工作 10.按照领导安排，配合开展其它金融工作 11. 12. 13. 工 作 职 权 1.对本部门的物资采购具有建议权 2.对部门内的经营计划和费用预算具有执行权 3. 4. 办公设备 个人专用 移动电话、台式电脑 部门共用 市内电话、长途电话、笔记本电脑、机动车辆 公司共用 打印机、复印机、传真机 文档仅供参考 内 部 工 作 关 系 1.向财务管理副总经理定期汇报滚动融资计划、融资成本、资金调度等 日常工作 协1.协调下属公司开展融资和资金调度工作 调 任职资格学历年龄 任职资格 学历 年龄 工作 经验 工作 技能 外部 1.与银行、产业集团和现代投资公司等业务相关单位合作 ，开展担保、 工作 贷款和互保等工作 关系 本科以上 专业 金融、财务管理类 25岁以上 OJ T3年以上的融资财务管理工作经验~~,有一定项目贷款经验 2~ WW#击厂：函前石瓦嗣顽 1.沟通协调能力、人际交往能力、研究分析能力、问题解决能力、创新 能力 其它 1.有会计证，有良好的社会关系 ：，， 要求 2.有良好的个人素质、爱好广泛、知识面广 ，有较强的责任心 1.公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训 ????????????????????????????? 培训 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 订履历