医疗器械企业ERP重点项目需求调研分析报告.doc

Table of Contents TOC \o 2-3 \h \z \t 标题 1,1,Heading Special,1,Appendix,1 1 General Ledger Requirements 1 1.1 Business Requirement 1 1.2 Current process 1 1.3 To-Be Process 1 1.3.1 步骤GL001－企业建立和维护 1 1.3.2 步骤GL002－会计科目表创建和维护 1 1.3.3 步骤GL003－维创建和维护 1 1.3.4 步骤GL004―货币和汇率维护 1 1.3.5 步骤GL005－会计期间设置 1 1.3.6 步骤GL006－编号序列设置 1 1.3.7 步骤GL007－税金设置 1 1.3.8 步骤GL008－一般日志账建立 1 1.3.9 步骤GL010－定时日志账建立 1 1.3.10 步骤GL010－月终止账程序 1 1.3.11 步骤GL011―年底止账程序 1 1.3.12 步骤GL012－财务预算 1 1.3.13 步骤GL013－凭证自动红冲功效 1 1.3.14 步骤GL014－集团财务报表 1 1.3.15 步骤GL015――银行存款余额调整表编制步骤（手工处理） 1 1.3.16 步骤GL016――财务凭证类型、凭证编号 1 2 Payables Management Requirements 1 2.1 Business Requirement 1 2.2 Current Process 1 2.3 To-Be Process 1 2.3.1 步骤APP01－供给商组设置 1 2.3.2 步骤APP02－过账概要设置 1 2.3.3 步骤APP03供给商卡片设置 1 2.3.4 步骤APP04－付款条件设置 1 2.3.5 步骤APP05－采购发票过账 1 2.3.6 步骤APP06－采购发票过账（无采购订单） 1 2.3.7 步骤APP07－预付账款日志账 1 2.3.8 步骤APP14－付款日志账 1 2.3.9 步骤APP09－采购退货 1 2.3.10 步骤APP10－应付账款和总账对账 1 2.3.11 步骤APP11－应付账款汇率调整 1 2.3.12 步骤APP12－应付账款结账步骤 1 2.3.13 步骤APP13－采购业务进口关税及远杂费 1 2.3.14 步骤APP14－采购业务凭证 1 2.3.15 步骤APP15－采购价差科目及分摊方法： 1 3 Receivables Management Requirements 1 3.1 Business Requirement 1 3.2 Current Process 1 3.3 To-Be Process 1 3.3.1 步骤ARP01－用户组设置 1 3.3.2 步骤ARP02－过账概要设置 1 3.3.3 步骤ARP03－用户卡片设置 1 3.3.4 步骤ARP04－付款条件设置 1 3.3.5 步骤ARP05－销售发票过账 1 3.3.6 步骤ARP01－预收账款日志账 1 3.3.7 步骤ARP07－收款日志账 1 3.3.8 步骤ARP08－销售退货 1 3.3.9 步骤ARP09－应收账款和总账对账 1 3.3.10 步骤ARP10－应收账款汇率调整 1 3.3.11 步骤ARP11－应收账款结账步骤 1 4 Fixed Assets Management Requirements 1 4.1 Business Requirement 1 4.2 Current Process 1 4.3 To-Be Process 1 4.3.1 步骤FAP01－分别按Plus China、Plus Group财务准则管理固定资产 1 4.3.2 步骤FAP02－固定资产值主数据设置 1 4.3.3 步骤FAP02－固定资产获取 1 4.3.4 步骤FAP04－固定资产处理（销售和报废） 1 4.3.5 步骤FAP05－固定资产折旧 1 4.3.6 步骤FAP06－固定资产器械管理 1 4.3.7 步骤FAP07－固定资产月报表 1 5 Quote to Cash Requirements 1 5.1 Business Requirement 1