现金会计岗位职责.pdfVIP

现金会计岗位职责 1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律； 2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度； 3、 按公司限定的库存限额确保库存现金的安全； 4、 提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。 5、 严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守 现金的使用范围； 6、 严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理 经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用； 7、认真执行公司制定的职工工伤管理办法和差旅费开支管理办法， 对照报销标准给予报销； 8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正 常流通； 9、对所有现金记帐业务、银行结算业务、转账业务、认真进行交叉 审核、整理、装订、存档； 10、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符； 11、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档； 12、配合丰信、大华审计的审计工作及税务稽查工作； 13、完成领导交办的其他临时性工作。 银行会计岗位职责 1、严格执行财务管理制度和银行结算纪律，保证资金流出、流入的 正确、合理； 2、严格控制公司、财务部指定的各项控制及考核指标，不