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办公室财务管理制度（7篇） （篇一） 依照市 ___党组〔**〕2号文件有关工作分工安排及要求，办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制：一是根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接收有关管理部门的财务检查和审计。二是办经费支出实行主任“一支笔” ___度。三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等日常业务支出，以确保全办工作正常运转。 办财务人员负责以下具体工作：一是坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。二是按月搞好财务报表，适时搞好财务分析。三是依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报办领导进行相关通报并通过网上公示。 为落实相关管理工作，就财务管理有关事项相应规定如下。 一、差旅费管理 外出开会、考察学习等活动预借差旅费，由办财务人员按规定办理，报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。 二、物品采购管理 机关日常办公用品的购买、发放，由综合科分工人员本着厉行节约原则，负责统一办理。凡属政府采购范围的办公用品，必须实行政府采购； 不属政府采购范围的，大宗物品要按照价格低于市场、质量高于市场的原则，必须比选采购经二人以上办理。 三、招待费管理 来人招待应事前请示，经同意后在合同定点店安排并实行工作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来客，一般比照市场中等标准订餐。就餐后及时向综合科分工人员登记、以便统一办理结算。 四、文印费管理 办公室