用友ERP供应链操作作业流程.docVIP

用友软件U8供给链操作步骤 一、采购步骤 1、采购原材料 采购计划（采购部门） 采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保留---生成。 由负责采购领导审核 采购订单（采购部门） 采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保留---生成。 由负责采购领导审核 采购到货单（采购部门） 采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保留---生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单（由仓库管理人员操作） 录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功效（参考采购到货单）---生成。 没有订单特殊采购入库单，能够用增加—保留----生成方法增加 该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票依据，一份交由材料会计 2、挂账处理 生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型，过滤出此供给商单据，选择要生成发票单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。 生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供给商---确定，在目前单据明细表界面打开某条统计---审核，确定生成凭证，保留。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算 单据记账：（材料会计）存货核实系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中目前未生成凭证---确定，选择目前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 3、现款结算（如现金） 生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型，过滤出此供给商单据，选择要生成发票单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确定---发票---选中统计---确定---入库---选中统计---确定---结算---确定。发票列表中，选择对应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方法，金额。 生成凭证：（财务人员）应付账款---单据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确定---双击选中统计---审核---确定生成凭证---保留。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 单据记账：（材料会计）存货核实系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中目前未生成凭证---确定，选择目前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成） 当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功效，将本月全部发票没有到，没有采购结算单据估价保留。（该操作由材料会计来完成） 单据记账：存货核实---单据记账---记入库单账。 生成凭证：（财务人员）存货核实---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证统计---确定，选择目前凭证类型---生成---保留。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 5、发票下月抵达 录入单据：（材料会计）采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估单据---确定---录入发票号码---保留采购发票。 发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供给商---确定---发票---选中要结算统计---确定---入库---选中入库统计---结算。 生成凭证：（财务人员）应付系统---单据录入---录入供给商---确定，在目前单据明细表界面打开某条统计---审核，确定生成凭证，保留。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款 暂估处理：（材料会计）存货核实---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择统计点击暂估。 生成凭证：（财务人员）存货核实---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中统计---