南方家居SAP ERP项目_业务方案与流程汇报_结账管理.pdf

南方家居SAPERP项目 FI组姚/任 南方SAP蓝图汇报_资产管理结账管理 汇报提纲 1 汇报蓝图清单及概览 2 组织架构及数据方案 3 业务方案介绍 4 流程节点与岗位职责汇报 5 业务报表总结 内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有 2 一、汇报蓝图清单与概览 （FI） 会计科目主数据 财务供应商主数 银行主数据维护 固定资产主数据 财务 户主数据 银行主数据维护 维护业务流程 据维护流程 流程 新增业务流程 维护流程 流程 M SD M 固定资产采购 预付账款业务 手工应付业务 银行收款对账 用报销流 及收货流程 流程 流程 业务流程 程 在建工程购置 采购发票审核 供应商返点处 手 预收款业务流 员工借款流 及转固流程 过账 理业务流程 业工 程 程 务应 资产减值业 资产盘点 资产转移 应付票据管理 流 收 程 入 预收账款的专 务流程 业务流程 业务流程 流程 账 销业务流程 付款及清账处 收款清账处理 资产减值业 理业务流程 业务流程 务流程 文本 图列 财务会计月末 财务会计年末 结帐处理流程 结帐处理流程 主 数 据 凭证冲销业 总帐凭证处 部门备用金 现金盘点业 业务范围对账 关联业务 务流程 理业务流程 业务流程 务处理流程 及结算流程 资产主数据 部门资金计 现金日记帐 报表合并出 合并数据收集 独立业务 更改业务流 划业务流程 处理流程 具流程 业务流程