仓库管理制度及流程(20201107151511).pdfVIP

仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一 步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的 安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章 仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账 簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性 质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、 卡片；半成品、 产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门 与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格 品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建 账反映。 2、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作， 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统， 做到日清日结，确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的正确 无误。及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对， 确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员 必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡 三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行 核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及 时调整。 . . . . 4 、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况 合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件 单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的 分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月 编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单 位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及 时加以处理。 第二章 工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库 的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、 高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项 目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓 库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目 成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一 切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可 以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出， 禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部 有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交 电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括 瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、 日杂防护劳保用品类。 . . . . 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定 位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以 便拿取。 4 、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出 库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按 《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地 主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购 员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进 行验收入帐后再按手续领出） 。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘 点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点 时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用 要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、 废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极 限报废的