西藏天路交通股份有限公司财务部.pdfVIP

西藏天路交通股份有限公司 财务部部门职能 1. 负责制定公司财务、会计管理和内部控制制度，报董事会批准后执行； 2. 负责编制公司月度、季度、中期和年度财务报告，上报总经理和董事会； 3. 制订公司经济运行指标，及各职能部门财务指标的具体方案； 4. 负责编制公司内部各项管理报表，专项财务分析报告，供领导决策参考； 5. 组织制定公司财务收支预算，监督执行过程及其结果，分析完成情况，提出 改进措施，供领导决策参考； 6. 评价各内部核算单位盈亏，考核经济责任指标完成情况；综合分析全公司的 财务状况；为领导提供全面的财务情况； 7. 编制公司各类财务计划，包括：资金筹集计划、销售收入与利润计划、成本 控制计划、流动资金计划、固定资产计划及财务收支计划等； 8. 控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力，提高资金利用效果； 9. 负责筹集公司经营所需资金，保证生产经营活动的资金供给； 10. 参与和监督各类经济合同的签订和执行； 11. 指导各职能部门编制成本、费用预算并控制预算的总体执行情况； 12. 组织下属人员进行资产管理、利润成本管理和会计核算管理； 13. 组织建立公司内部财务管理制度并监督实施，参与公司业务流程的重组； 负责公司对外协调与财政、审计、工商、税务、银行及会计师事务所等社会中介 机构的业务和联络工作。 财务部岗位编制表 岗 经 稽 会 出 成 固 报 财 项 项 西藏 位 理 核 计 纳 本 定 表 务 目 目 天路 交通 名 副 核 管 资 管 管 成 出 股份 有限 称 经 算 理 产 理 理 本 纳 公司 财务部 理 副 会 管 会 会 核 经理岗 经 计 理 计 计 算 位职责 说明书 理 会 员 计 人 1 1 1 2 2 1 1 1 12 数 岗位 目的 协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。 1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算； 2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给； 3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告； 4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务； 5. 编制公司年度决算报告和说明书； 6. 指导资产管理，防止资产流失； 7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作； 8. 负责公司税费的核算，合理的计提； 9. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用； 10. 审核各项付款计划，监督计划执行； 11. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度； 岗位 12. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告； 职责 13. 办理贷款申请及其清偿或续贷事项的手续； 14. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算； 15. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核；