公司报销及借款管理制度.pdfVIP

公司报销及借款管理制度 司报销及借款管理制度为加强本司分析核算， 规范财务制度及出 差的使用原则， 提高资金的使用效率， 保证出差人员在出差期间工作 与生活的需要，本着 “保证必须，勤俭节约 ”的指导思想，提高效率， 控制成本，特制定本管理制度。 一职责各业务负责人对各项业务的合理性可行性部门费用控制 负责。 财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。 二借款及报销原则借款依据及还款时间要求借款类型借款依据 还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金 合同复印合同规定期限租房押金合同复印合同规定期限差旅费借款 出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印单笔专项业务费 用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内出差人员预借差旅费 应保证专款专用，不得私自挪作它用。 原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。 其他借款支出，实行单笔总经理审批。 借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售含销 管销售副总总经理财务经理服务含售前实施服务服务副总运营含财 务人力行政市场总经理各业务部业务部负责人