出院病人结算日报审核上报规定.doc

出院病人结算日报审核上报规定 一、各类报表、单据齐全。 报表包括：结算日报总、分表，及各分表对应的预收、冲款、退款明细和结算日报附件。 单据包括：结算收据；银行进账单、POS 机刷卡商户存根联；新农合住院医疗费用结算单、分娩补助单；职工医保、居民医保、离休干部、伤残军人住院费用结算明细单；民政医疗救助结算单；职工限额担保单；其他减免明细单 （血透、白内障、本院职工等）。 二、结算日报借贷方平衡，总表与分表借贷方金额、分表借方金额与结算明细金额相符。 （一）各分表借、贷方科目汇总金额与总表对应的借贷方金额相符；分表上有制表人确认报表无误、凭证齐全的签字，总表上有科室负责人初步审核确认无误的签字。 （二）分表借贷方“预收医疗款”金额分别与冲款、预收明细表金额相符。 （三）分表借方“银行存款”与银行进账单金额一致，“银联卡”与 POS 机刷卡商户存根联加总金额一致。 （四）分表借方“职工医保”、“伤残军人”、“离休干部”、“居民医保”、“居民生育保险”、“合作医疗”、“分娩补助”、“新农合外伤保险”、“民政救助”金额分别于相应的职工医保、离休干部、居民医保、新农合和民政医疗救助结算单加总金额一致。 （五）分表借方“职工担保”、“医院减免”金额与职工担保单和医院减免单金额一致。 三、收据号衔接完好，各类签章到位。 （一）结算收据号、预收医疗款收据号前后衔接完好；结算收据号与分表上的结账单据号段一致；预收、冲回、退款、作废收据号与结算日报附件一致。 （二）手工作废与电脑作废一致。作废收据联次齐全，有科室负责人签字。 （三）退费收据联次齐全，并有病房医生及相关负责人同意退款的签字。 （四）冲款明细齐全，遗失的收据有补打并附有遗失者的相关身份证明。 （五）职工限额担保单有本院职工签字；本院职工减免有相关科室负责人和分管院长签字；其他减免有主管院长签字。 （六）POS 机刷卡商户存根联有持卡人签名。