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公司资金使用审批流程图资金管理总体流程图项目名称说明资金计划各部门根据所管辖的工作内容编制当年及各月资金计划汇总计划财务根据各部门计划结合实际情况汇总编制公司资金计戈报公司领导审批申请资金根据当期实际用款情况上报公司申请资金资金使用流程借款审批流程图项目名称说明经办人根据事项填写借款申请单备用金差旅费业务费购买物资等填写借款时间注明用途金额所属部门主管部门本部门主管领导签字确认及审核借款额度公司领导审批领导审批借款事项付款出纳复核借款手续完善后付款领款人签字二采购审批流程图项目名称说明经办人经办
公司资金使用审批流程图
资金管理总体流程图
①
①
项目名称
说明
1资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制当年及各月资金计划。
2、汇总计划
财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计戈报公 司领导审批。
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报公司申请资金。
资金使用流程
(-)借款审批流程图:
项目名称
说明
=经办人
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物资 等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。
2、主管部门
本部门主管领导签字确认，及审核借款额度。
3、公司领导审批
领导审批借款事项。
4、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字。
（二
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