公司财务各项管理制度(二)现金收支管理办法.docxVIP

制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括 可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。 第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费 用概算一次（必要时得分次）汇入各单位的银行账户内备支。 第三条 各单位的收入款项除财务部汇入的款项外， 一律不得自行挪用单位内收 回的应收账款（包括现金及支票收回的应收账款），应依账款管理办法的 规定，悉数寄回总公司财务部。 第四条现金收支旬报表的填写应一次复写两联