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起始年 企业经营流程 订单登记表 订单号 合计 市场 一 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项目 金额 备 注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓 口区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 口 ISO9000 口 1SO14000 产品研发 P2 ( ) P3 ( ) P4 ( ) 其他 合计  项 目 上年数 本年数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入/支出 4 其他收入/支出 税前利润 4 所得税 1 净利润 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 一年内到期的长期负债 流动资产台计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105  现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（